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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 460 860.00 | 233 037.00 | 227 823.00 | 460 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 623.00 | 58 911.00 | 188 713.00 | 247 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 840.00 | | 19 840.00 | 19 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 303.00 | 292 927.00 | 436 376.00 | 729 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 497.00 | | 52 497.00 | 52 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 057 826.00 | 3 865.00 | 1 053 961.00 | 1 057 826.00 |
BZ Autres créances | 231 324.00 | | 231 324.00 | 231 324.00 |
CF Disponibilités | 563 879.00 | | 563 879.00 | 563 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 254.00 | | 9 254.00 | 9 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 914 780.00 | 3 865.00 | 1 910 915.00 | 1 914 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 644 083.00 | 296 792.00 | 2 347 290.00 | 2 644 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 372 968.00 | | | 372 968.00 |
DH Report à nouveau | 17 234.00 | | | 17 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 303.00 | | | 95 303.00 |
DL TOTAL (I) | 573 505.00 | | | 573 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 323.00 | | | 462 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 668 846.00 | | | 668 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 695.00 | | | 395 695.00 |
EA Autres dettes | 175 922.00 | | | 175 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 773 786.00 | | | 1 773 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 347 290.00 | | | 2 347 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 432 311.00 | | | 1 432 311.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
FG Production vendue services | 5 795 035.00 | | 5 795 035.00 | 5 795 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 798 955.00 | | 5 798 955.00 | 5 798 955.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 830 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 638 208.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 685 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 343 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 699 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 587.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 865.00 | |
GE Autres charges | | | 38 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 605 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 968.00 | | | 31 968.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 55 232.00 | | | 55 232.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 808.00 | | | 5 808.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 475.00 | | | 22 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 707.00 | | | 54 707.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 781.00 | | | 70 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 489.00 | | | 125 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103 014.00 | | | -103 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 407.00 | | | 21 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 853 533.00 | | | 5 853 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 758 231.00 | | | 5 758 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 303.00 | | | 95 303.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 72 009.00 | | | 72 009.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 687.00 | | 270 688.00 | 651 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 585.00 | | 19 840.00 | 7 585.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 671.00 | 185 401.00 | 729 303.00 | 7 671.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 635.00 | 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 86.00 | 181 767.00 | 708 483.00 | 86.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 615.00 | | | 4 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 625 887.00 | | 264 449.00 | 625 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 185.00 | | 6 240.00 | 21 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 152.00 | 106 587.00 | 116 812.00 | 303 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 615.00 | | 3 635.00 | 4 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 538.00 | 106 587.00 | 113 177.00 | 298 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 865.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 865.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 865.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 865.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 668 846.00 | 668 846.00 | | 668 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 539.00 | 58 539.00 | | 58 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 235.00 | 141 235.00 | | 141 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 922.00 | 175 922.00 | | 175 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 840.00 | | | 19 840.00 |
UX Autres créances clients | 1 053 961.00 | | | 1 053 961.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
VB T. V. A. | 167 583.00 | | | 167 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 462 323.00 | 120 848.00 | 341 475.00 | 462 323.00 |
VI Groupe et associés | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 294 823.00 | | | 294 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 905.00 | | | 106 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 874.00 | | | 50 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 766.00 | | | 12 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 254.00 | | | 9 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 318 244.00 | 1 298 404.00 | 19 840.00 | 1 318 244.00 |
VW T.V.A. | 194 987.00 | 194 987.00 | | 194 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 773 786.00 | 1 432 311.00 | 341 475.00 | 1 773 786.00 |