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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 620 668.00 | 470 487.00 | 150 181.00 | 620 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 987.00 | 126 828.00 | 137 159.00 | 263 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 395.00 | | 54 395.00 | 54 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 941 867.00 | 600 133.00 | 341 735.00 | 941 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 631.00 | | 29 631.00 | 29 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 639 296.00 | 26 400.00 | 1 612 896.00 | 1 639 296.00 |
BZ Autres créances | 200 304.00 | | 200 304.00 | 200 304.00 |
CF Disponibilités | 1 285 522.00 | | 1 285 522.00 | 1 285 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 967.00 | | 38 967.00 | 38 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 193 720.00 | 26 400.00 | 3 167 320.00 | 3 193 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 135 588.00 | 626 533.00 | 3 509 055.00 | 4 135 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 512 357.00 | | | 512 357.00 |
DH Report à nouveau | 17 234.00 | | | 17 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 353.00 | | | 176 353.00 |
DL TOTAL (I) | 793 943.00 | | | 793 943.00 |
DP Provisions pour risques | 139 900.00 | | | 139 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 139 900.00 | | | 139 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 232 742.00 | | | 1 232 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 783 218.00 | | | 783 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 837.00 | | | 368 837.00 |
EA Autres dettes | 22 672.00 | | | 22 672.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 155 743.00 | | | 155 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 575 212.00 | | | 2 575 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 509 055.00 | | | 3 509 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 934 759.00 | | | 1 934 759.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 238.00 | | 62 238.00 | 62 238.00 |
FD Production vendue biens | 8 168.00 | | 8 168.00 | 8 168.00 |
FG Production vendue services | 5 871 497.00 | | 5 871 497.00 | 5 871 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 941 902.00 | | 5 941 902.00 | 5 941 902.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 342 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 285 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 171 338.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 404 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 407 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 732 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 743.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 400.00 | |
GE Autres charges | | | 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 027 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 129.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 134 736.00 | | | 134 736.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 65 369.00 | | | 65 369.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 955.00 | | | 14 955.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 705.00 | | | 15 705.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 248.00 | | | 5 248.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 927.00 | | | 17 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 175.00 | | | 23 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 469.00 | | | -7 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 187.00 | | | 69 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 300 972.00 | | | 6 300 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 124 620.00 | | | 6 124 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 353.00 | | | 176 353.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 120 334.00 | | | 120 334.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 45 302.00 | | | 45 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 897 244.00 | | 56 866.00 | 897 244.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 493.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 493.00 | 54 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 242.00 | 941 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 750.00 | 884 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 845 575.00 | | 41 829.00 | 845 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 851.00 | | 15 037.00 | 48 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 503.00 | 111 743.00 | 2 114.00 | 490 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 685.00 | 111 743.00 | 2 114.00 | 487 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 139 900.00 | | | 139 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 900.00 | | | 139 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 400.00 | 207 299.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 54 395.00 | | 54 395.00 | 54 395.00 |
UX Autres créances clients | 1 607 616.00 | 1 607 616.00 | | 1 607 616.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 680.00 | 31 680.00 | | 31 680.00 |
VB T. V. A. | 121 228.00 | 121 228.00 | | 121 228.00 |
VC Groupe et associés | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 020 000.00 | | | 1 020 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 423.00 | | | 115 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 172.00 | 5 172.00 | | 5 172.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 098.00 | 66 098.00 | | 66 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 967.00 | 38 967.00 | | 38 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 932 962.00 | 1 878 567.00 | 54 395.00 | 1 932 962.00 |