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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 582 086.00 | 391 734.00 | 190 352.00 | 582 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 489.00 | 95 951.00 | 167 538.00 | 263 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 851.00 | | 48 851.00 | 48 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 897 244.00 | 490 503.00 | 406 741.00 | 897 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 273.00 | | 59 273.00 | 59 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 779 201.00 | 207 299.00 | 1 571 902.00 | 1 779 201.00 |
BZ Autres créances | 276 525.00 | | 276 525.00 | 276 525.00 |
CF Disponibilités | 534 373.00 | | 534 373.00 | 534 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 647.00 | | 22 647.00 | 22 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 672 018.00 | 207 299.00 | 2 464 719.00 | 2 672 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 569 262.00 | 697 802.00 | 2 871 460.00 | 3 569 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 429 776.00 | | | 429 776.00 |
DH Report à nouveau | 17 234.00 | | | 17 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 580.00 | | | 162 580.00 |
DL TOTAL (I) | 697 591.00 | | | 697 591.00 |
DP Provisions pour risques | 139 900.00 | | | 139 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 139 900.00 | | | 139 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 799.00 | | | 292 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 185 957.00 | | | 1 185 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 686.00 | | | 400 686.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 053.00 | | | 38 053.00 |
EA Autres dettes | 20 475.00 | | | 20 475.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 033 969.00 | | | 2 033 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 871 460.00 | | | 2 871 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 870 782.00 | | | 1 870 782.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 681.00 | | 3 681.00 | 3 681.00 |
FG Production vendue services | 6 949 797.00 | | 6 949 797.00 | 6 949 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 953 478.00 | | 6 953 478.00 | 6 953 478.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 093 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 527 864.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 296 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 640 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 910 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 346.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 207 299.00 | |
GE Autres charges | | | 3 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 869 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 619.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 87 876.00 | | | 87 876.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 63 736.00 | | | 63 736.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 429.00 | | | 6 429.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 400.00 | | | 61 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 829.00 | | | 67 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 664.00 | | | 24 664.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 075.00 | | | 34 075.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 081.00 | | | 60 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 748.00 | | | 7 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 178.00 | | | 65 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 161 624.00 | | | 7 161 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 999 044.00 | | | 6 999 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 580.00 | | | 162 580.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 101 882.00 | | | 101 882.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 35 524.00 | | | 35 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 888 969.00 | | 202 967.00 | 888 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 194 693.00 | 897 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 194 693.00 | 845 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 862 420.00 | | 177 848.00 | 862 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 731.00 | | 25 120.00 | 23 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514 156.00 | 137 688.00 | 161 341.00 | 514 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 022.00 | 796.00 | | 2 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 134.00 | 136 891.00 | 161 341.00 | 512 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 139 900.00 | | | 139 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 900.00 | | | 139 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 207 299.00 | 52 233.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 292 799.00 | 129 611.00 | 163 188.00 | 292 799.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 185 957.00 | 1 185 957.00 | | 1 185 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 471 214.00 | 471 214.00 | | 471 214.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 851.00 | | 48 851.00 | 48 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 078 373.00 | 2 078 373.00 | | 2 078 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 127 223.00 | 2 078 372.00 | 48 851.00 | 2 127 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 033 969.00 | 1 870 782.00 | 163 188.00 | 2 033 969.00 |