| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 818.00 | 2 022.00 | 796.00 | 2 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 624 965.00 | 404 611.00 | 220 353.00 | 624 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 879.00 | 107 523.00 | 126 356.00 | 233 879.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 576.00 | | 3 576.00 | 3 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 731.00 | | 23 731.00 | 23 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 888 969.00 | 514 156.00 | 374 813.00 | 888 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 851.00 | | 56 851.00 | 56 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 254 035.00 | 52 233.00 | 1 201 802.00 | 1 254 035.00 |
BZ Autres créances | 253 972.00 | | 253 972.00 | 253 972.00 |
CF Disponibilités | 613 390.00 | | 613 390.00 | 613 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 504.00 | | 30 504.00 | 30 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 208 752.00 | 52 233.00 | 2 156 518.00 | 2 208 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 097 721.00 | 566 389.00 | 2 531 332.00 | 3 097 721.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 520 432.00 | | | 520 432.00 |
DH Report à nouveau | 17 234.00 | | | 17 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 345.00 | | | 109 345.00 |
DL TOTAL (I) | 735 010.00 | | | 735 010.00 |
DP Provisions pour risques | 139 900.00 | | | 139 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 139 900.00 | | | 139 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 430.00 | | | 339 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 786 912.00 | | | 786 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 843.00 | | | 331 843.00 |
EA Autres dettes | 9 986.00 | | | 9 986.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 188 250.00 | | | 188 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 656 421.00 | | | 1 656 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 531 332.00 | | | 2 531 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 461 983.00 | | | 1 461 983.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
FD Production vendue biens | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
FG Production vendue services | 6 218 067.00 | | 6 218 067.00 | 6 218 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 218 165.00 | | 6 218 165.00 | 6 218 165.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 071.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 338 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 503 771.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 825 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 526 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 845 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 268.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 368.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 139 900.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 172 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 785.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 902.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 812.00 | | | 70 812.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 60 189.00 | | | 60 189.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 773.00 | | | 6 773.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 333.00 | | | 19 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 106.00 | | | 26 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 321.00 | | | 13 321.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 052.00 | | | 38 052.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 036.00 | | | 11 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 408.00 | | | 62 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 302.00 | | | -36 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 255.00 | | | 16 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 366 221.00 | | | 6 366 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 256 876.00 | | | 6 256 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 345.00 | | | 109 345.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 72 857.00 | | | 72 857.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 21 516.00 | | | 21 516.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 845 010.00 | | 113 576.00 | 845 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 617.00 | 888 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 617.00 | 862 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 820 574.00 | | 111 463.00 | 820 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 618.00 | | 2 113.00 | 21 618.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 691.00 | 166 304.00 | 55 840.00 | 403 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 103.00 | 919.00 | | 1 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 589.00 | 165 385.00 | 55 840.00 | 402 589.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 755.00 | 139 900.00 | 42 755.00 | 42 755.00 |
6T Sur comptes clients | 3 865.00 | 48 368.00 | | 3 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 865.00 | 48 368.00 | | 3 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 620.00 | 188 268.00 | 42 755.00 | 46 620.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 188 268.00 | 42 755.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 786 912.00 | 786 912.00 | | 786 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 417.00 | 34 417.00 | | 34 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 188.00 | 126 188.00 | | 126 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 986.00 | 9 986.00 | | 9 986.00 |
8L Produits constatés d’avance | 188 250.00 | 188 250.00 | | 188 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 731.00 | | 23 731.00 | 23 731.00 |
UX Autres créances clients | 1 201 802.00 | 1 201 802.00 | | 1 201 802.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 233.00 | 52 233.00 | | 52 233.00 |
VB T. V. A. | 148 098.00 | 148 098.00 | | 148 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 430.00 | 144 992.00 | 194 438.00 | 339 430.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 291.00 | | | 104 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 250.00 | | | 162 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 483.00 | 53 483.00 | | 53 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 091.00 | 52 091.00 | | 52 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 504.00 | 30 504.00 | | 30 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 562 241.00 | 1 538 510.00 | 23 731.00 | 1 562 241.00 |
VW T.V.A. | 167 555.00 | 167 555.00 | | 167 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 656 421.00 | 1 461 983.00 | 194 438.00 | 1 656 421.00 |