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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 818.00 | 1 103.00 | 1 715.00 | 2 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 587 925.00 | 327 841.00 | 260 084.00 | 587 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 648.00 | 74 748.00 | 157 900.00 | 232 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 618.00 | | 21 618.00 | 21 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 845 010.00 | 403 691.00 | 441 318.00 | 845 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 775.00 | | 39 775.00 | 39 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 805 916.00 | 3 865.00 | 1 802 051.00 | 1 805 916.00 |
BZ Autres créances | 294 095.00 | | 294 095.00 | 294 095.00 |
CF Disponibilités | 214 664.00 | | 214 664.00 | 214 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 087.00 | | 14 087.00 | 14 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 368 538.00 | 3 865.00 | 2 364 673.00 | 2 368 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 213 548.00 | 407 556.00 | 2 805 991.00 | 3 213 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 468 271.00 | | | 468 271.00 |
DH Report à nouveau | 17 234.00 | | | 17 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 161.00 | | | 52 161.00 |
DL TOTAL (I) | 625 666.00 | | | 625 666.00 |
DP Provisions pour risques | 42 755.00 | | | 42 755.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 755.00 | | | 42 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 225.00 | | | 398 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 260.00 | | | 47 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 202 289.00 | | | 1 202 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 197.00 | | | 421 197.00 |
EA Autres dettes | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 970.00 | | | 60 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 137 570.00 | | | 2 137 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 805 991.00 | | | 2 805 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 904 624.00 | | | 1 904 624.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -540.00 | | -540.00 | -540.00 |
FG Production vendue services | 6 045 698.00 | | 6 045 698.00 | 6 045 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 045 158.00 | | 6 045 158.00 | 6 045 158.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 089 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 655 647.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 757 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 496 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 824 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 164.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 755.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 018 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 815.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 742.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 893.00 | | | 43 893.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 55 484.00 | | | 55 484.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 202.00 | | | 42 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 081.00 | | | 45 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 581.00 | | | -11 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 122 896.00 | | | 6 122 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 070 735.00 | | | 6 070 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 161.00 | | | 52 161.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 79 307.00 | | | 79 307.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 11 193.00 | | | 11 193.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 303.00 | | 176 568.00 | 729 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 861.00 | 845 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 861.00 | 820 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 980.00 | | 1 838.00 | 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 708 483.00 | | 172 952.00 | 708 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 840.00 | | 1 778.00 | 19 840.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 927.00 | 135 164.00 | 24 400.00 | 292 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 980.00 | 123.00 | | 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 947.00 | 135 042.00 | 24 400.00 | 291 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 42 755.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 865.00 | 42 755.00 | | 3 865.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 755.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 202 289.00 | 1 202 289.00 | | 1 202 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 044.00 | 131 044.00 | | 131 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 970.00 | 60 970.00 | | 60 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 618.00 | | | 21 618.00 |
UX Autres créances clients | 1 802 051.00 | | | 1 802 051.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
VB T. V. A. | 189 083.00 | | | 189 083.00 |
VC Groupe et associés | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 225.00 | 165 278.00 | 232 946.00 | 398 225.00 |
VI Groupe et associés | 47 260.00 | 47 260.00 | | 47 260.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 184.00 | | | 160 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 301.00 | | | 99 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 087.00 | | | 14 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 135 716.00 | 2 114 098.00 | 21 618.00 | 2 135 716.00 |
VW T.V.A. | 289 080.00 | 289 080.00 | | 289 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 137 570.00 | 1 904 624.00 | 232 946.00 | 2 137 570.00 |