| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 749 441.00 | 549 211.00 | 200 230.00 | 749 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 103.00 | 157 472.00 | 161 632.00 | 319 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 189.00 | | 54 189.00 | 54 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 125 551.00 | 709 501.00 | 416 051.00 | 1 125 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 343.00 | | 32 343.00 | 32 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 488 136.00 | 26 400.00 | 2 461 736.00 | 2 488 136.00 |
BZ Autres créances | 285 681.00 | | 285 681.00 | 285 681.00 |
CF Disponibilités | 877 403.00 | | 877 403.00 | 877 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 504.00 | | 56 504.00 | 56 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 740 068.00 | 26 400.00 | 3 713 668.00 | 3 740 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 865 619.00 | 735 901.00 | 4 129 719.00 | 4 865 619.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 688 709.00 | | | 688 709.00 |
DH Report à nouveau | 17 234.00 | | | 17 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 452.00 | | | 207 452.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 205.00 | | | 11 205.00 |
DL TOTAL (I) | 1 012 600.00 | | | 1 012 600.00 |
DP Provisions pour risques | 139 900.00 | | | 139 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 139 900.00 | | | 139 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 918 038.00 | | | 918 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 183 930.00 | | | 1 183 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 558 828.00 | | | 558 828.00 |
EA Autres dettes | 136 768.00 | | | 136 768.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 167 655.00 | | | 167 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 977 218.00 | | | 2 977 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 129 719.00 | | | 4 129 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 291 440.00 | | | 2 291 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 825.00 | | | 825.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 185.00 | | 13 185.00 | 13 185.00 |
FD Production vendue biens | 3 439.00 | | 3 439.00 | 3 439.00 |
FG Production vendue services | 6 774 109.00 | | 6 774 109.00 | 6 774 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 790 733.00 | | 6 790 733.00 | 6 790 733.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 969 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 347 011.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 684 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 606 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 830 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 519.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 672 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 372.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 178 335.00 | | | 178 335.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 72 793.00 | | | 72 793.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 623.00 | | | 8 623.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 623.00 | | | 8 623.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 481.00 | | | 481.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 357.00 | | | 14 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 838.00 | | | 14 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 216.00 | | | -6 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 705.00 | | | 76 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 977 822.00 | | | 6 977 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 770 371.00 | | | 6 770 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 452.00 | | | 207 452.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 141 427.00 | | | 141 427.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 38 246.00 | | | 38 246.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 941 867.00 | | 184 375.00 | 941 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 206.00 | 54 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 691.00 | 1 125 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 485.00 | 1 068 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 884 655.00 | | 184 375.00 | 884 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 395.00 | | | 54 395.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600 133.00 | 109 519.00 | 152.00 | 600 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 597 315.00 | 109 519.00 | 152.00 | 597 315.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 139.00 | | | 139.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 183 930.00 | 1 183 930.00 | | 1 183 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 105.00 | 52 105.00 | | 52 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 247.00 | 218 247.00 | | 218 247.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 905.00 | 7 905.00 | | 7 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 768.00 | 136 768.00 | | 136 768.00 |
8L Produits constatés d’avance | 167 655.00 | 167 655.00 | | 167 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 189.00 | | 54 189.00 | 54 189.00 |
UX Autres créances clients | 2 456 456.00 | 2 456 456.00 | | 2 456 456.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 680.00 | 31 680.00 | | 31 680.00 |
VB T. V. A. | 266 155.00 | 266 155.00 | | 266 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 918 038.00 | 232 260.00 | 673 778.00 | 918 038.00 |
VI Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 158 500.00 | | | 158 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 472 116.00 | | | 472 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 606.00 | 4 606.00 | | 4 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 927.00 | 18 927.00 | | 18 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 504.00 | 56 504.00 | | 56 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 884 511.00 | 2 830 322.00 | 54 189.00 | 2 884 511.00 |
VW T.V.A. | 275 964.00 | 275 964.00 | | 275 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 977 218.00 | 2 291 440.00 | 673 778.00 | 2 977 218.00 |