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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 940.00 | 6 940.00 | | 6 940.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 15 677.00 | 15 677.00 | | 15 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 750.00 | 338.00 | 412.00 | 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 874.00 | 20 485.00 | 8 390.00 | 28 874.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 590.00 | | 6 590.00 | 6 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 153.00 | 43 440.00 | 35 713.00 | 79 153.00 |
BT Marchandises | 149 231.00 | | 149 231.00 | 149 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 106.00 | 19 662.00 | 410 444.00 | 430 106.00 |
BZ Autres créances | 227 017.00 | | 227 017.00 | 227 017.00 |
CF Disponibilités | 596 849.00 | | 596 849.00 | 596 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 453.00 | | 8 453.00 | 8 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 411 656.00 | 19 662.00 | 1 391 994.00 | 1 411 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 490 809.00 | 63 102.00 | 1 427 707.00 | 1 490 809.00 |
CU Autres participations | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DH Report à nouveau | 738 613.00 | 627 639.00 | | 738 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 714.00 | 220 973.00 | | 194 714.00 |
DL TOTAL (I) | 983 927.00 | 899 213.00 | | 983 927.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 005.00 | 30 298.00 | | 17 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 241.00 | 60 667.00 | | 114 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 934.00 | 119 848.00 | | 74 934.00 |
EA Autres dettes | 197 600.00 | 48 364.00 | | 197 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 781.00 | 259 177.00 | | 403 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 427 707.00 | 1 198 389.00 | | 1 427 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 670.00 | 4 880.00 | | 254 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 877.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 259 550.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 201 409.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 264.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 409.00 | | | 201 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 744.00 | 4 520.00 | | 43 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 517.00 | 360.00 | | 9 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 385.00 | 5 153.00 | | 29 385.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 976.00 | 5 153.00 | | 27 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 937.00 | 84 937.00 | | 84 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 348 955.00 | 101 506.00 | 247 449.00 | 348 955.00 |
UP Prêts | 300.00 | | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 990.00 | 419 603.00 | 69 387.00 | 488 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 565.00 | 270 116.00 | 247 449.00 | 517 565.00 |