| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 726.00 | 8 260.00 | 19 466.00 | 27 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 315.00 | 49 191.00 | 59 124.00 | 108 315.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 226.00 | 58 860.00 | 292 366.00 | 351 226.00 |
BT Marchandises | 257 367.00 | | 257 367.00 | 257 367.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 518.00 | | 3 518.00 | 3 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 972.00 | 30 916.00 | 202 056.00 | 232 972.00 |
BZ Autres créances | 131 372.00 | | 131 372.00 | 131 372.00 |
CF Disponibilités | 600 858.00 | | 600 858.00 | 600 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 323.00 | | 7 323.00 | 7 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 233 409.00 | 30 916.00 | 1 202 493.00 | 1 233 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 584 636.00 | 89 776.00 | 1 494 859.00 | 1 584 636.00 |
CR Parts à plus d’un an | 94 482.00 | | | 94 482.00 |
CU Autres participations | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 1 009 474.00 | 878 938.00 | | 1 009 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 282.00 | 130 536.00 | | 79 282.00 |
DL TOTAL (I) | 1 095 356.00 | 1 016 074.00 | | 1 095 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 863.00 | 28 300.00 | | 15 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 947.00 | 261 708.00 | | 163 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 803.00 | 76 563.00 | | 75 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 231.00 | 78 257.00 | | 57 231.00 |
EA Autres dettes | 86 660.00 | 75 982.00 | | 86 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 503.00 | 520 810.00 | | 399 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 494 859.00 | 1 536 884.00 | | 1 494 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 103.00 | 15 739.00 | | 167 103.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124.00 | 43.00 | | 124.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 163 947.00 | | | 163 947.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 226.00 | | | 351 226.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 351 226.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 040.00 | | | 136 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 777.00 | | | 13 777.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 339.00 | 14 521.00 | | 44 339.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 930.00 | 14 521.00 | | 42 930.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 803.00 | 75 803.00 | | 75 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 231.00 | 57 231.00 | | 57 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 660.00 | -77 287.00 | | 86 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
UX Autres créances clients | 232 972.00 | 195 873.00 | 37 099.00 | 232 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 740.00 | 12 584.00 | 3 156.00 | 15 740.00 |
VI Groupe et associés | 163 947.00 | 163 947.00 | 163 947.00 | 163 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 516.00 | | | 12 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 372.00 | 73 989.00 | 57 383.00 | 131 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 323.00 | 7 323.00 | | 7 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 366.00 | 277 184.00 | 106 182.00 | 383 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 503.00 | 232 401.00 | 167 103.00 | 399 503.00 |