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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 341.00 | 25 284.00 | 22 057.00 | 47 341.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 327.00 | 26 693.00 | 231 634.00 | 258 327.00 |
BT Marchandises | 231 578.00 | | 231 578.00 | 231 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 260 556.00 | 45 838.00 | 214 717.00 | 260 556.00 |
BZ Autres créances | 108 478.00 | | 108 478.00 | 108 478.00 |
CF Disponibilités | 358 260.00 | | 358 260.00 | 358 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 924.00 | 45 838.00 | 914 086.00 | 959 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 252.00 | 72 531.00 | 1 145 720.00 | 1 218 252.00 |
CR Parts à plus d’un an | 109 073.00 | | | 109 073.00 |
CU Autres participations | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 553 078.00 | 415 840.00 | | 553 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 173.00 | 137 238.00 | | 157 173.00 |
DL TOTAL (I) | 716 851.00 | 559 678.00 | | 716 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181.00 | 57.00 | | 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 582.00 | 247 449.00 | | 251 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 315.00 | 79 732.00 | | 57 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 018.00 | 83 616.00 | | 56 018.00 |
EA Autres dettes | 63 773.00 | 366 410.00 | | 63 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 869.00 | 777 264.00 | | 428 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 720.00 | 1 336 942.00 | | 1 145 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 287.00 | 270 116.00 | | 165 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 181.00 | 57.00 | | 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 550.00 | | | 259 550.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 327.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 341.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 264.00 | | | 48 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 877.00 | | | 9 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 538.00 | 4 973.00 | 12 818.00 | 34 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 129.00 | 4 973.00 | 12 818.00 | 33 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 315.00 | 57 315.00 | | 57 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315 355.00 | 51 773.00 | | 315 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 260 556.00 | | | 260 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VP Divers | 108 478.00 | | | 108 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 018.00 | 56 018.00 | | 56 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 586.00 | 261 013.00 | 116 573.00 | 377 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 869.00 | 165 287.00 | | 428 869.00 |