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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 552.00 | 685.00 | 19 867.00 | 20 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 926.00 | 31 293.00 | 48 633.00 | 79 926.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 665.00 | 33 387.00 | 282 278.00 | 315 665.00 |
BT Marchandises | 294 765.00 | | 294 765.00 | 294 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 082.00 | 50 685.00 | 194 397.00 | 245 082.00 |
BZ Autres créances | 169 633.00 | | 169 633.00 | 169 633.00 |
CF Disponibilités | 325 983.00 | | 325 983.00 | 325 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 037 281.00 | 50 685.00 | 986 596.00 | 1 037 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 352 946.00 | 84 072.00 | 1 268 874.00 | 1 352 946.00 |
CR Parts à plus d’un an | 112 641.00 | | | 112 641.00 |
CU Autres participations | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 710 251.00 | 553 078.00 | | 710 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 000.00 | 157 173.00 | | 71 000.00 |
DL TOTAL (I) | 787 851.00 | 716 851.00 | | 787 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 733.00 | 181.00 | | 57 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 280.00 | 251 582.00 | | 255 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 286.00 | 57 315.00 | | 37 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 374.00 | 56 018.00 | | 47 374.00 |
EA Autres dettes | 83 349.00 | 63 773.00 | | 83 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 022.00 | 428 869.00 | | 481 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 268 874.00 | 1 145 720.00 | | 1 268 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 165 287.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 181.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 255 280.00 | | | 255 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 327.00 | | 57 337.00 | 258 327.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 665.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 341.00 | | 53 137.00 | 47 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 577.00 | | 4 200.00 | 9 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 693.00 | 6 694.00 | | 26 693.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 284.00 | 6 694.00 | | 25 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 286.00 | 37 286.00 | | 37 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 338 629.00 | 83 349.00 | | 338 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
UX Autres créances clients | 245 082.00 | 184 344.00 | 60 738.00 | 245 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 825.00 | 10 825.00 | | 10 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 908.00 | 12 419.00 | 34 489.00 | 46 908.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
VP Divers | 169 633.00 | 117 731.00 | 51 902.00 | 169 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 374.00 | 47 374.00 | | 47 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 234.00 | 303 893.00 | 124 341.00 | 428 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 022.00 | 191 254.00 | 34 489.00 | 481 022.00 |