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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 101.00 | 2 762.00 | 21 339.00 | 24 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 510.00 | 25 321.00 | 55 189.00 | 80 510.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 097.00 | 29 492.00 | 290 605.00 | 320 097.00 |
BT Marchandises | 201 830.00 | | 201 830.00 | 201 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 518.00 | | 3 518.00 | 3 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 560.00 | 36 464.00 | 228 096.00 | 264 560.00 |
BZ Autres créances | 270 007.00 | | 270 007.00 | 270 007.00 |
CF Disponibilités | 488 163.00 | | 488 163.00 | 488 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 986.00 | | 6 986.00 | 6 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 235 064.00 | 36 464.00 | 1 198 599.00 | 1 235 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 555 160.00 | 65 956.00 | 1 489 204.00 | 1 555 160.00 |
CU Autres participations | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 781 251.00 | 710 251.00 | | 781 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 687.00 | 71 000.00 | | 97 687.00 |
DL TOTAL (I) | 885 538.00 | 787 851.00 | | 885 538.00 |
DP Provisions pour risques | 31 284.00 | | | 31 284.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 284.00 | | | 31 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 682.00 | 57 733.00 | | 34 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 649.00 | 255 280.00 | | 258 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 440.00 | 37 286.00 | | 136 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 631.00 | 47 374.00 | | 48 631.00 |
EA Autres dettes | 93 979.00 | 83 349.00 | | 93 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 382.00 | 481 022.00 | | 572 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 489 204.00 | 1 268 874.00 | | 1 489 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 728.00 | 191 254.00 | | 291 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 665.00 | | 25 135.00 | 315 665.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 703.00 | 320 097.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 703.00 | 104 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 478.00 | | 24 835.00 | 100 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 777.00 | | 300.00 | 13 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 387.00 | 11 869.00 | 15 764.00 | 33 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 978.00 | 11 869.00 | 15 764.00 | 31 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 31 284.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 31 284.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 284.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352 629.00 | 93 980.00 | 258 649.00 | 352 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 264 560.00 | 220 837.00 | 43 723.00 | 264 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 490.00 | 12 485.00 | 22 005.00 | 34 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270 007.00 | 214 420.00 | 55 587.00 | 270 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 986.00 | 6 986.00 | | 6 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 553.00 | 442 243.00 | 111 310.00 | 553 553.00 |