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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 726.00 | 5 487.00 | 22 239.00 | 27 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 315.00 | 37 443.00 | 70 872.00 | 108 315.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 226.00 | 44 339.00 | 306 887.00 | 351 226.00 |
BT Marchandises | 247 923.00 | | 247 923.00 | 247 923.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 518.00 | | 3 518.00 | 3 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 208.00 | 32 028.00 | 247 180.00 | 279 208.00 |
BZ Autres créances | 116 885.00 | | 116 885.00 | 116 885.00 |
CF Disponibilités | 608 747.00 | | 608 747.00 | 608 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 745.00 | | 5 745.00 | 5 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 262 025.00 | 32 028.00 | 1 229 997.00 | 1 262 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 613 252.00 | 76 367.00 | 1 536 884.00 | 1 613 252.00 |
CR Parts à plus d’un an | 55 210.00 | | | 55 210.00 |
CU Autres participations | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 878 938.00 | 781 251.00 | | 878 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 536.00 | 97 687.00 | | 130 536.00 |
DL TOTAL (I) | 1 016 074.00 | 885 538.00 | | 1 016 074.00 |
DP Provisions pour risques | | 31 284.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 31 284.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 300.00 | 34 682.00 | | 28 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 708.00 | 258 649.00 | | 261 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 563.00 | 136 440.00 | | 76 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 257.00 | 48 631.00 | | 78 257.00 |
EA Autres dettes | 75 982.00 | 93 979.00 | | 75 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 810.00 | 572 382.00 | | 520 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 536 884.00 | 1 489 204.00 | | 1 536 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 071.00 | 291 728.00 | | 505 071.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43.00 | 192.00 | | 43.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 261 708.00 | | | 261 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 097.00 | | 31 430.00 | 320 097.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 13 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 351 226.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 611.00 | | 31 430.00 | 104 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 077.00 | | | 14 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 492.00 | 14 848.00 | | 29 492.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 083.00 | 14 848.00 | | 28 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 284.00 | | 31 284.00 | 31 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 284.00 | | 31 284.00 | 31 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 563.00 | 76 563.00 | | 76 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 257.00 | 78 257.00 | | 78 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 982.00 | 75 982.00 | | 75 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
UX Autres créances clients | 279 208.00 | 279 208.00 | | 279 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 257.00 | 12 518.00 | 15 739.00 | 28 257.00 |
VI Groupe et associés | 261 708.00 | 261 708.00 | | 261 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 233.00 | | | 6 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 885.00 | 61 675.00 | 55 210.00 | 116 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 745.00 | 5 745.00 | | 5 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 537.00 | 346 628.00 | 66 910.00 | 413 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 810.00 | 505 071.00 | 15 739.00 | 520 810.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |