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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 476.00 | 5 242.00 | 131 234.00 | 136 476.00 |
AH Fonds commercial | 4 246 158.00 | 3 856 158.00 | 390 000.00 | 4 246 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 907.00 | | 4 907.00 | 4 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 387 541.00 | 3 861 400.00 | 526 141.00 | 4 387 541.00 |
BT Marchandises | 522 875.00 | 37 741.00 | 485 134.00 | 522 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 349.00 | | 15 349.00 | 15 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 979.00 | 7 628.00 | 44 351.00 | 51 979.00 |
BZ Autres créances | 13 290.00 | | 13 290.00 | 13 290.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 018.00 | | 34 018.00 | 34 018.00 |
CF Disponibilités | 13 220.00 | | 13 220.00 | 13 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 321.00 | | 25 321.00 | 25 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 051.00 | 45 369.00 | 630 682.00 | 676 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 063 593.00 | 3 906 769.00 | 1 156 823.00 | 5 063 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 802 597.00 | 802 597.00 | | 802 597.00 |
DH Report à nouveau | -474 847.00 | 425 739.00 | | -474 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -328 146.00 | -900 586.00 | | -328 146.00 |
DL TOTAL (I) | -396.00 | 327 750.00 | | -396.00 |
DP Provisions pour risques | 1 111.00 | 1 117.00 | | 1 111.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 111.00 | 1 117.00 | | 1 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 003 948.00 | 540 809.00 | | 1 003 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 080.00 | 397 817.00 | | 84 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 583.00 | 69 057.00 | | 50 583.00 |
EA Autres dettes | 17 498.00 | 57 652.00 | | 17 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 156 109.00 | 1 065 335.00 | | 1 156 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 823.00 | 1 394 202.00 | | 1 156 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 339 862.00 | 18 093.00 | 357 955.00 | 339 862.00 |
FG Production vendue services | 18 890.00 | 353.00 | 19 243.00 | 18 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 358 752.00 | 18 446.00 | 377 198.00 | 358 752.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 330 645.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -122 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 242.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 945.00 | |
GE Autres charges | | | 2 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 707 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -330 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 350 409.00 | |
GN Différences positives de change | | | 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350 559.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 029.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 335 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 799.00 | 58 142.00 | | 4 799.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 350 251.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 117.00 | 16 000.00 | | 1 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 916.00 | 424 393.00 | | 5 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 433.00 | 113 298.00 | | 8 433.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 36 192.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 331 111.00 | 842 260.00 | | 331 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 339 544.00 | 991 750.00 | | 339 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -333 628.00 | -567 357.00 | | -333 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 734 216.00 | 1 414 099.00 | | 734 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 062 361.00 | 2 314 684.00 | | 1 062 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -328 146.00 | -900 586.00 | | -328 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 368 066.00 | | 19 475.00 | 4 368 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 387 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 382 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 363 159.00 | | 19 475.00 | 4 363 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 907.00 | | | 4 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 242.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 242.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 117.00 | 1 111.00 | 1 117.00 | 1 117.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 526 158.00 | 330 000.00 | | 3 526 158.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 796.00 | 13 945.00 | | 23 796.00 |
6T Sur comptes clients | 7 628.00 | | | 7 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 557 582.00 | 343 945.00 | | 3 557 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 558 699.00 | 345 056.00 | 1 117.00 | 3 558 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 080.00 | 84 080.00 | | 84 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 992.00 | 15 992.00 | | 15 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 365.00 | 26 365.00 | | 26 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 498.00 | 17 498.00 | | 17 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 907.00 | | | 4 907.00 |
UX Autres créances clients | 42 856.00 | | | 42 856.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 123.00 | | | 9 123.00 |
VB T. V. A. | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
VI Groupe et associés | 1 003 948.00 | 1 003 948.00 | | 1 003 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 805.00 | | | 5 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 321.00 | | | 25 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 496.00 | 90 589.00 | 4 907.00 | 95 496.00 |
VW T.V.A. | 8 227.00 | 8 227.00 | | 8 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 156 108.00 | 1 156 108.00 | | 1 156 108.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |