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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 476.00 | 136 476.00 | | 136 476.00 |
AH Fonds commercial | 4 246 158.00 | 4 246 158.00 | | 4 246 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 769.00 | | 4 769.00 | 4 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 387 403.00 | 4 382 634.00 | 4 769.00 | 4 387 403.00 |
BT Marchandises | 296 514.00 | 87 899.00 | 208 615.00 | 296 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 682.00 | | 13 682.00 | 13 682.00 |
BZ Autres créances | 248 182.00 | 14 000.00 | 234 182.00 | 248 182.00 |
CF Disponibilités | 23 661.00 | | 23 661.00 | 23 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 039.00 | 101 899.00 | 480 140.00 | 582 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 969 442.00 | 4 484 533.00 | 484 909.00 | 4 969 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 802 597.00 | 802 597.00 | | 802 597.00 |
DH Report à nouveau | -1 211 828.00 | -735 047.00 | | -1 211 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 511.00 | -476 782.00 | | 15 511.00 |
DL TOTAL (I) | -393 721.00 | -409 232.00 | | -393 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 782 850.00 | 764 659.00 | | 782 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 630.00 | 16 133.00 | | 93 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245.00 | 3 686.00 | | 245.00 |
EA Autres dettes | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 878 629.00 | 784 479.00 | | 878 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 909.00 | 375 247.00 | | 484 909.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 782 850.00 | | | 782 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 243 552.00 | 5 097.00 | 248 649.00 | 243 552.00 |
FG Production vendue services | 17 235.00 | | 17 235.00 | 17 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 787.00 | 5 097.00 | 265 884.00 | 260 787.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 293.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 321.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | 129.00 | | 7.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 62.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 628.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | 818.00 | | 7.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 664.00 | 9 130.00 | | 5 664.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 404 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 664.00 | 413 130.00 | | 5 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 656.00 | -412 312.00 | | -5 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -28 927.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 337.00 | 367 203.00 | | 306 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 826.00 | 843 984.00 | | 290 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 511.00 | -476 782.00 | | 15 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 387 403.00 | | | 4 387 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 387 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 382 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 382 634.00 | | | 4 382 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 769.00 | | | 4 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 475.00 | | | 19 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 475.00 | | | 19 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 363 159.00 | | | 4 363 159.00 |
6N Sur stocks et en cours | 127 192.00 | | 39 293.00 | 127 192.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 504 351.00 | | 39 293.00 | 4 504 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 504 351.00 | | 39 293.00 | 4 504 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 630.00 | 93 630.00 | | 93 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 769.00 | | 4 769.00 | 4 769.00 |
UX Autres créances clients | 13 682.00 | 13 682.00 | | 13 682.00 |
VB T. V. A. | 11 216.00 | 11 216.00 | | 11 216.00 |
VC Groupe et associés | 220 278.00 | 220 278.00 | | 220 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VI Groupe et associés | 782 850.00 | 782 850.00 | | 782 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 688.00 | 16 688.00 | | 16 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 633.00 | 261 864.00 | 4 769.00 | 266 633.00 |
VW T.V.A. | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 629.00 | 878 629.00 | | 878 629.00 |