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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 476.00 | 136 476.00 | | 136 476.00 |
AH Fonds commercial | 4 246 158.00 | 4 246 158.00 | | 4 246 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 769.00 | | 4 769.00 | 4 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 387 403.00 | 4 382 634.00 | 4 769.00 | 4 387 403.00 |
BT Marchandises | 331 695.00 | 127 192.00 | 204 503.00 | 331 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 563.00 | | 104 563.00 | 104 563.00 |
BZ Autres créances | 61 564.00 | 14 000.00 | 47 564.00 | 61 564.00 |
CF Disponibilités | 13 847.00 | | 13 847.00 | 13 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 670.00 | 141 192.00 | 370 478.00 | 511 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 899 073.00 | 4 523 826.00 | 375 247.00 | 4 899 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 802 597.00 | 802 597.00 | | 802 597.00 |
DH Report à nouveau | -735 047.00 | -901 509.00 | | -735 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -476 782.00 | 166 463.00 | | -476 782.00 |
DL TOTAL (I) | -409 232.00 | 67 550.00 | | -409 232.00 |
DP Provisions pour risques | | 628.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 628.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 764 659.00 | 841 595.00 | | 764 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 133.00 | 9 688.00 | | 16 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 686.00 | 13 275.00 | | 3 686.00 |
EA Autres dettes | | 1 335.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 784 479.00 | 865 893.00 | | 784 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 247.00 | 934 070.00 | | 375 247.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 764 659.00 | | | 764 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 220 431.00 | 3 193.00 | 223 624.00 | 220 431.00 |
FG Production vendue services | 104 163.00 | | 104 163.00 | 104 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 593.00 | 3 193.00 | 327 786.00 | 324 593.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 272.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 568.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 274 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -3 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 58 501.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 129.00 | 2.00 | | 129.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62.00 | 279 569.00 | | 62.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 628.00 | 587.00 | | 628.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 818.00 | 280 158.00 | | 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 130.00 | 3 057.00 | | 9 130.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 404 000.00 | 628.00 | | 404 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 413 130.00 | 3 685.00 | | 413 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -412 312.00 | 276 473.00 | | -412 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 927.00 | | | -28 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 203.00 | 499 207.00 | | 367 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 843 984.00 | 332 744.00 | | 843 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -476 782.00 | 166 463.00 | | -476 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 387 403.00 | | | 4 387 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 387 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 382 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 382 634.00 | | | 4 382 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 769.00 | | | 4 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 475.00 | | | 19 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 475.00 | | | 19 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 914 658.00 | 448 501.00 | | 3 914 658.00 |
6N Sur stocks et en cours | 165 677.00 | | 38 485.00 | 165 677.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 14 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 080 335.00 | 462 501.00 | 38 485.00 | 4 080 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 080 963.00 | 462 501.00 | 39 113.00 | 4 080 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 133.00 | 16 133.00 | | 16 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 769.00 | | 4 769.00 | 4 769.00 |
UX Autres créances clients | 104 563.00 | 104 563.00 | | 104 563.00 |
VB T. V. A. | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VC Groupe et associés | 42 772.00 | 42 772.00 | | 42 772.00 |
VI Groupe et associés | 764 659.00 | 764 659.00 | | 764 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 688.00 | 16 688.00 | | 16 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 896.00 | 166 127.00 | 4 769.00 | 170 896.00 |
VW T.V.A. | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 479.00 | 784 479.00 | | 784 479.00 |