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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 476.00 | 11 734.00 | 124 742.00 | 136 476.00 |
AH Fonds commercial | 4 246 158.00 | 3 856 158.00 | 390 000.00 | 4 246 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 769.00 | | 4 769.00 | 4 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 387 403.00 | 3 867 892.00 | 519 511.00 | 4 387 403.00 |
BT Marchandises | 574 855.00 | 59 525.00 | 515 330.00 | 574 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 688.00 | | 16 688.00 | 16 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 666.00 | 7 628.00 | 69 038.00 | 76 666.00 |
BZ Autres créances | 10 552.00 | | 10 552.00 | 10 552.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 9 842.00 | | 9 842.00 | 9 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 340.00 | | 15 340.00 | 15 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 943.00 | 67 153.00 | 636 790.00 | 703 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 091 346.00 | 3 935 045.00 | 1 156 301.00 | 5 091 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 802 597.00 | 802 597.00 | | 802 597.00 |
DH Report à nouveau | -802 992.00 | -474 847.00 | | -802 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -159 790.00 | -328 146.00 | | -159 790.00 |
DL TOTAL (I) | -160 185.00 | -396.00 | | -160 185.00 |
DP Provisions pour risques | 535.00 | 1 111.00 | | 535.00 |
DR TOTAL (IV) | 535.00 | 1 111.00 | | 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 435.00 | | | 23 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 228 670.00 | 1 003 948.00 | | 1 228 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 315.00 | 84 080.00 | | 28 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 154.00 | 50 583.00 | | 22 154.00 |
EA Autres dettes | 13 377.00 | 17 498.00 | | 13 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 315 952.00 | 1 156 109.00 | | 1 315 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 301.00 | 1 156 823.00 | | 1 156 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 308 948.00 | 6 861.00 | 315 809.00 | 308 948.00 |
FG Production vendue services | 38 036.00 | | 38 036.00 | 38 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 346 983.00 | 6 861.00 | 353 844.00 | 346 983.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 461.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 951.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 492.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 784.00 | |
GE Autres charges | | | 3 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 499 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -145 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GN Différences positives de change | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 529.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -160 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 608.00 | 4 799.00 | | 608.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 111.00 | 1 117.00 | | 1 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 719.00 | 5 916.00 | | 1 719.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 836.00 | 8 433.00 | | 836.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 535.00 | 331 111.00 | | 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 371.00 | 339 544.00 | | 1 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 348.00 | -333 628.00 | | 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 093.00 | 734 216.00 | | 356 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 515 883.00 | 1 062 361.00 | | 515 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -159 790.00 | -328 146.00 | | -159 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 387 541.00 | | | 4 387 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 138.00 | 4 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138.00 | 4 387 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 382 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 382 634.00 | | | 4 382 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 907.00 | | | 4 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 242.00 | 6 492.00 | | 5 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 242.00 | 6 492.00 | | 5 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 111.00 | 535.00 | 1 111.00 | 1 111.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 856 158.00 | | | 3 856 158.00 |
6N Sur stocks et en cours | 37 741.00 | 21 784.00 | | 37 741.00 |
6T Sur comptes clients | 7 628.00 | | | 7 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 901 527.00 | 21 784.00 | | 3 901 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 902 638.00 | 22 319.00 | 1 111.00 | 3 902 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 315.00 | 28 315.00 | | 28 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 889.00 | 6 889.00 | | 6 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 242.00 | 5 242.00 | | 5 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 377.00 | 13 377.00 | | 13 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 769.00 | | | 4 769.00 |
UX Autres créances clients | 67 543.00 | | | 67 543.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 123.00 | | | 9 123.00 |
VB T. V. A. | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 435.00 | 23 435.00 | | 23 435.00 |
VI Groupe et associés | 1 228 670.00 | 1 228 670.00 | | 1 228 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 340.00 | | | 15 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 327.00 | 102 558.00 | 4 769.00 | 107 327.00 |
VW T.V.A. | 10 022.00 | 10 022.00 | | 10 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 315 952.00 | 1 315 952.00 | | 1 315 952.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |