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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 476.00 | 18 226.00 | 118 250.00 | 136 476.00 |
AH Fonds commercial | 4 246 158.00 | 3 856 158.00 | 390 000.00 | 4 246 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 769.00 | | 4 769.00 | 4 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 387 403.00 | 3 874 384.00 | 513 020.00 | 4 387 403.00 |
BT Marchandises | 599 827.00 | 75 339.00 | 524 488.00 | 599 827.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 816.00 | | 16 816.00 | 16 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 593.00 | 741.00 | 1 852.00 | 2 593.00 |
BZ Autres créances | 8 169.00 | | 8 169.00 | 8 169.00 |
CF Disponibilités | 16 553.00 | | 16 553.00 | 16 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 023.00 | | 3 023.00 | 3 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 981.00 | 76 080.00 | 570 901.00 | 646 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 034 384.00 | 3 950 464.00 | 1 083 921.00 | 5 034 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 802 597.00 | 802 597.00 | | 802 597.00 |
DH Report à nouveau | -962 782.00 | -802 992.00 | | -962 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 272.00 | -159 790.00 | | 61 272.00 |
DL TOTAL (I) | -98 913.00 | -160 185.00 | | -98 913.00 |
DP Provisions pour risques | 587.00 | 535.00 | | 587.00 |
DR TOTAL (IV) | 587.00 | 535.00 | | 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 23 435.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 157 606.00 | 1 228 670.00 | | 1 157 606.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 291.00 | | | 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 487.00 | 28 315.00 | | 10 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 862.00 | 22 154.00 | | 13 862.00 |
EA Autres dettes | | 13 377.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 182 246.00 | 1 315 952.00 | | 1 182 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 921.00 | 1 156 301.00 | | 1 083 921.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 157 606.00 | | | 1 157 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 244 316.00 | 2 983.00 | 247 300.00 | 244 316.00 |
FG Production vendue services | -1.00 | | -1.00 | -1.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 315.00 | 2 983.00 | 247 299.00 | 244 315.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 302.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 184.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41.00 | |
FZ Charges sociales | | | 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 492.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 928.00 | |
GE Autres charges | | | 3 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 234.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 706.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 414.00 | 608.00 | | 10 414.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 535.00 | 1 111.00 | | 535.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 959.00 | 1 719.00 | | 10 959.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 876.00 | 836.00 | | 19 876.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 587.00 | 535.00 | | 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 463.00 | 1 371.00 | | 20 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 504.00 | 348.00 | | -9 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 495.00 | 356 093.00 | | 266 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 222.00 | 515 883.00 | | 205 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 272.00 | -159 790.00 | | 61 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 387 403.00 | | | 4 387 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 387 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 382 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 382 634.00 | | | 4 382 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 769.00 | | | 4 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 734.00 | 6 492.00 | | 11 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 734.00 | 6 492.00 | | 11 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 535.00 | 587.00 | 535.00 | 535.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 856 158.00 | | | 3 856 158.00 |
6N Sur stocks et en cours | 59 525.00 | 15 814.00 | | 59 525.00 |
6T Sur comptes clients | 7 628.00 | 1 114.00 | 8 001.00 | 7 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 923 311.00 | 16 928.00 | 8 001.00 | 3 923 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 923 846.00 | 17 515.00 | 8 536.00 | 3 923 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 487.00 | 10 487.00 | | 10 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 918.00 | 6 918.00 | | 6 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 769.00 | | 4 769.00 | 4 769.00 |
UX Autres créances clients | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
VB T. V. A. | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VI Groupe et associés | 1 157 606.00 | 1 157 606.00 | | 1 157 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 554.00 | 12 028.00 | 6 526.00 | 18 554.00 |
VW T.V.A. | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 181 955.00 | 1 181 955.00 | | 1 181 955.00 |