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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 476.00 | 77 975.00 | 58 501.00 | 136 476.00 |
AH Fonds commercial | 4 246 158.00 | 3 856 158.00 | 390 000.00 | 4 246 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 769.00 | | 4 769.00 | 4 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 387 403.00 | 3 934 133.00 | 453 270.00 | 4 387 403.00 |
BT Marchandises | 606 665.00 | 165 677.00 | 440 988.00 | 606 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 27 247.00 | | 27 247.00 | 27 247.00 |
CF Disponibilités | 12 566.00 | | 12 566.00 | 12 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 646 477.00 | 165 677.00 | 480 800.00 | 646 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 033 880.00 | 4 099 810.00 | 934 070.00 | 5 033 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 802 597.00 | 802 597.00 | | 802 597.00 |
DH Report à nouveau | -901 509.00 | -962 782.00 | | -901 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 463.00 | 61 272.00 | | 166 463.00 |
DL TOTAL (I) | 67 550.00 | -98 913.00 | | 67 550.00 |
DP Provisions pour risques | 628.00 | 587.00 | | 628.00 |
DR TOTAL (IV) | 628.00 | 587.00 | | 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 841 595.00 | 1 157 606.00 | | 841 595.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 291.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 688.00 | 10 487.00 | | 9 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 275.00 | 13 862.00 | | 13 275.00 |
EA Autres dettes | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 865 893.00 | 1 182 246.00 | | 865 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 070.00 | 1 083 921.00 | | 934 070.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 841 595.00 | | | 841 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 217 035.00 | 1 267.00 | 218 302.00 | 217 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 035.00 | 1 267.00 | 218 302.00 | 217 035.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 741.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 301.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41.00 | |
FZ Charges sociales | | | 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 249.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 58 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 338.00 | |
GE Autres charges | | | 1 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 10 414.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 279 569.00 | 10.00 | | 279 569.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 587.00 | 535.00 | | 587.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 280 158.00 | 10 959.00 | | 280 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 057.00 | 19 876.00 | | 3 057.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 628.00 | 587.00 | | 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 685.00 | 20 463.00 | | 3 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 276 473.00 | -9 504.00 | | 276 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 499 207.00 | 266 495.00 | | 499 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 744.00 | 205 222.00 | | 332 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 463.00 | 61 272.00 | | 166 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 387 403.00 | | | 4 387 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 387 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 382 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 382 634.00 | | | 4 382 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 769.00 | | | 4 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 226.00 | 1 249.00 | | 18 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 226.00 | 1 249.00 | | 18 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 587.00 | 628.00 | 587.00 | 587.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 856 158.00 | 58 500.00 | | 3 856 158.00 |
6N Sur stocks et en cours | 75 339.00 | 90 338.00 | | 75 339.00 |
6T Sur comptes clients | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 932 238.00 | 148 838.00 | 741.00 | 3 932 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 932 825.00 | 149 466.00 | 1 328.00 | 3 932 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 688.00 | 9 688.00 | | 9 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 946.00 | 6 946.00 | | 6 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 769.00 | | 4 769.00 | 4 769.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
VB T. V. A. | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VC Groupe et associés | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
VI Groupe et associés | 841 595.00 | 841 595.00 | | 841 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 688.00 | 16 688.00 | | 16 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 016.00 | 27 247.00 | 4 769.00 | 32 016.00 |
VW T.V.A. | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 893.00 | 865 893.00 | | 865 893.00 |