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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 795.00 | 76 664.00 | 82 131.00 | 158 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 346.00 | 82 801.00 | 147 544.00 | 230 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 640.00 | 162 265.00 | 260 376.00 | 422 640.00 |
BT Marchandises | 3 311 082.00 | 225 124.00 | 3 085 958.00 | 3 311 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 656.00 | 2 492.00 | 191 165.00 | 193 656.00 |
BZ Autres créances | 611 569.00 | | 611 569.00 | 611 569.00 |
CF Disponibilités | 140 524.00 | | 140 524.00 | 140 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 407.00 | | 5 407.00 | 5 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 262 238.00 | 227 616.00 | 4 034 622.00 | 4 262 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 684 878.00 | 389 881.00 | 4 294 998.00 | 4 684 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 359 438.00 | | | 359 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 451.00 | | | 64 451.00 |
DJ Subventions d’investissement | 109 725.00 | | | 109 725.00 |
DL TOTAL (I) | 863 614.00 | | | 863 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 728.00 | | | 34 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 498 539.00 | | | 498 539.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 204 650.00 | | | 204 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 555 935.00 | | | 2 555 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 486.00 | | | 92 486.00 |
EA Autres dettes | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 004.00 | | | 43 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 431 384.00 | | | 3 431 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 294 998.00 | | | 4 294 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 226 734.00 | | | 3 226 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 671 334.00 | | 9 671 334.00 | 9 671 334.00 |
FG Production vendue services | 556 574.00 | | 556 574.00 | 556 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 227 908.00 | | 10 227 908.00 | 10 227 908.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 191 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 420 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 189 204.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -610 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 745 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 520 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 064.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 225 124.00 | |
GE Autres charges | | | 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 349 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 900.00 | | | 39 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 900.00 | | | 46 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 590.00 | | | 44 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 572.00 | | | 18 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 467 674.00 | | | 10 467 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 403 223.00 | | | 10 403 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 451.00 | | | 64 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 008.00 | | 58 632.00 | 364 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 422 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 389 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 800.00 | | | 32 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 508.00 | | 58 632.00 | 330 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 064.00 | | | 51 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 064.00 | | | 51 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 191 659.00 | 225 124.00 | 191 659.00 | 191 659.00 |
6T Sur comptes clients | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 194 151.00 | 225 124.00 | 191 659.00 | 194 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 151.00 | 225 124.00 | 191 659.00 | 194 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 555 935.00 | 2 555 935.00 | | 2 555 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 761.00 | 37 761.00 | | 37 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 289.00 | 43 289.00 | | 43 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 004.00 | 43 004.00 | | 43 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 190 674.00 | | | 190 674.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
VB T. V. A. | 393 608.00 | | | 393 608.00 |
VC Groupe et associés | 22 564.00 | | | 22 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 728.00 | 34 728.00 | | 34 728.00 |
VI Groupe et associés | 498 539.00 | 498 539.00 | | 498 539.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 257.00 | | | 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 119.00 | 11 119.00 | | 11 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 140.00 | | | 195 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 811 332.00 | 807 650.00 | 3 682.00 | 811 332.00 |
VW T.V.A. | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 226 734.00 | 3 226 734.00 | | 3 226 734.00 |