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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 650.00 | 4 682.00 | 968.00 | 5 650.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 586.00 | 120 933.00 | 32 653.00 | 153 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 523.00 | 199 341.00 | 65 182.00 | 264 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 759.00 | 324 955.00 | 129 804.00 | 454 759.00 |
BT Marchandises | 4 073 729.00 | 272 326.00 | 3 801 403.00 | 4 073 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 548.00 | 1 612.00 | 114 936.00 | 116 548.00 |
BZ Autres créances | 335 069.00 | | 335 069.00 | 335 069.00 |
CF Disponibilités | 290 070.00 | | 290 070.00 | 290 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 939.00 | | 8 939.00 | 8 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 824 355.00 | 273 938.00 | 4 550 418.00 | 4 824 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 279 114.00 | 598 893.00 | 4 680 221.00 | 5 279 114.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 816 606.00 | 639 170.00 | | 816 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 075.00 | 177 436.00 | | 175 075.00 |
DL TOTAL (I) | 1 321 680.00 | 1 146 606.00 | | 1 321 680.00 |
DP Provisions pour risques | | 83 420.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 83 420.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 000.00 | 532 159.00 | | 500 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 370 799.00 | 118 446.00 | | 370 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 317 860.00 | 4 234 394.00 | | 2 317 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 066.00 | 151 323.00 | | 123 066.00 |
EA Autres dettes | | 3 138.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 816.00 | 55 887.00 | | 46 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 358 541.00 | 5 095 346.00 | | 3 358 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 680 221.00 | 6 325 372.00 | | 4 680 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 987 742.00 | 4 976 901.00 | | 2 987 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 560 471.00 | | 11 560 471.00 | 11 560 471.00 |
FG Production vendue services | 745 543.00 | | 745 543.00 | 745 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 306 014.00 | | 12 306 014.00 | 12 306 014.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 248 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 065.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 558 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 049 172.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 332 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 815 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 566 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 950.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 273 938.00 | |
GE Autres charges | | | 2 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 355 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 481.00 | | | 10 481.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | 29 925.00 | | 7 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 83 420.00 | | | 83 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 901.00 | 29 925.00 | | 100 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 930.00 | 6 796.00 | | 930.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 37 743.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 421.00 | 44 539.00 | | 4 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 480.00 | -14 614.00 | | 96 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 403.00 | 68 186.00 | | 67 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 659 378.00 | 12 787 939.00 | | 12 659 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 484 304.00 | 12 610 503.00 | | 12 484 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 075.00 | 177 436.00 | | 175 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 106.00 | | 29 084.00 | 459 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 431.00 | 454 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 800.00 | 35 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 631.00 | 418 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 450.00 | | | 38 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 656.00 | | 29 084.00 | 419 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 945.00 | 51 950.00 | 29 940.00 | 302 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 993.00 | 1 489.00 | 2 800.00 | 5 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 952.00 | 50 461.00 | 27 140.00 | 296 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 420.00 | | 83 420.00 | 83 420.00 |
6N Sur stocks et en cours | 248 065.00 | 272 326.00 | 248 065.00 | 248 065.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 612.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 248 065.00 | 273 938.00 | 248 065.00 | 248 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 331 485.00 | 273 938.00 | 331 485.00 | 331 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 317 860.00 | 2 317 860.00 | | 2 317 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 404.00 | 60 404.00 | | 60 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 688.00 | 60 688.00 | | 60 688.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 816.00 | 46 816.00 | | 46 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 114 614.00 | 114 614.00 | | 114 614.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
VB T. V. A. | 64 979.00 | 64 979.00 | | 64 979.00 |
VC Groupe et associés | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VI Groupe et associés | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266 960.00 | 266 960.00 | | 266 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 939.00 | 8 939.00 | | 8 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 556.00 | 458 621.00 | 2 934.00 | 461 556.00 |
VW T.V.A. | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 987 742.00 | 2 987 742.00 | | 2 987 742.00 |