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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 800.00 | 3 636.00 | 2 164.00 | 5 800.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 889.00 | 88 196.00 | 60 693.00 | 148 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 631.00 | 101 240.00 | 146 391.00 | 247 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 020.00 | 193 072.00 | 240 948.00 | 434 020.00 |
BT Marchandises | 3 561 352.00 | 218 846.00 | 3 342 506.00 | 3 561 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 967.00 | 494.00 | 178 473.00 | 178 967.00 |
BZ Autres créances | 412 797.00 | | 412 797.00 | 412 797.00 |
CF Disponibilités | 80 842.00 | | 80 842.00 | 80 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 771.00 | | 5 771.00 | 5 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 239 728.00 | 219 340.00 | 4 020 388.00 | 4 239 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 673 748.00 | 412 412.00 | 4 261 336.00 | 4 673 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 423 889.00 | | | 423 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 780.00 | | | 107 780.00 |
DJ Subventions d’investissement | 69 825.00 | | | 69 825.00 |
DL TOTAL (I) | 931 494.00 | | | 931 494.00 |
DP Provisions pour risques | 45 677.00 | | | 45 677.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 677.00 | | | 45 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 016.00 | | | 53 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 501 931.00 | | | 501 931.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 649.00 | | | 58 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 466 048.00 | | | 2 466 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 569.00 | | | 102 569.00 |
EA Autres dettes | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 773.00 | | | 99 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 284 165.00 | | | 3 284 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 261 336.00 | | | 4 261 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 225 517.00 | | | 3 225 517.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 016.00 | | | 53 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 018 529.00 | | 11 018 529.00 | 11 018 529.00 |
FG Production vendue services | 596 649.00 | | 596 649.00 | 596 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 615 178.00 | | 11 615 178.00 | 11 615 178.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 227 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 579.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 842 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 050 900.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -250 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 797 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 539 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 463.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 218 846.00 | |
GE Autres charges | | | 2 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 651 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 507.00 | | | 13 507.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 233.00 | | | 40 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 741.00 | | | 53 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 728.00 | | | 5 728.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 677.00 | | | 45 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 405.00 | | | 51 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 072.00 | | | 38 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 896 619.00 | | | 11 896 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 788 839.00 | | | 11 788 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 780.00 | | | 107 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 640.00 | | 35 036.00 | 422 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 656.00 | 434 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 656.00 | 396 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 800.00 | | 3 000.00 | 32 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 140.00 | | 31 036.00 | 389 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | 1 000.00 | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 265.00 | 54 463.00 | 23 656.00 | 162 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | 836.00 | | 2 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 465.00 | 53 627.00 | 23 656.00 | 159 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 45 677.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 225 124.00 | 218 846.00 | 225 124.00 | 225 124.00 |
6T Sur comptes clients | 2 492.00 | | 1 998.00 | 2 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 227 616.00 | 218 846.00 | 227 122.00 | 227 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 227 616.00 | 264 523.00 | 227 122.00 | 227 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 466 048.00 | 2 466 048.00 | | 2 466 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 337.00 | 40 337.00 | | 40 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 492.00 | 45 492.00 | | 45 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99 773.00 | 99 773.00 | | 99 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 178 374.00 | | | 178 374.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 593.00 | | | 593.00 |
VB T. V. A. | 146 089.00 | | | 146 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 016.00 | 53 016.00 | | 53 016.00 |
VI Groupe et associés | 501 931.00 | 501 931.00 | | 501 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 316.00 | 13 316.00 | | 13 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266 708.00 | | | 266 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 771.00 | | | 5 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 235.00 | 596 942.00 | 2 293.00 | 599 235.00 |
VW T.V.A. | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 225 517.00 | 3 225 517.00 | | 3 225 517.00 |