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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 929.00 | 132 791.00 | 68 138.00 | 200 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 523.00 | 232 959.00 | 31 564.00 | 264 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 102.00 | 371 400.00 | 130 703.00 | 502 102.00 |
BT Marchandises | 2 411 481.00 | 215 772.00 | 2 195 709.00 | 2 411 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 077.00 | 1 612.00 | 119 466.00 | 121 077.00 |
BZ Autres créances | 188 596.00 | | 188 596.00 | 188 596.00 |
CF Disponibilités | 135 504.00 | | 135 504.00 | 135 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 521.00 | | 3 521.00 | 3 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 860 179.00 | 217 384.00 | 2 642 795.00 | 2 860 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 362 281.00 | 588 783.00 | 2 773 498.00 | 3 362 281.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 817 680.00 | | | 817 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 148.00 | | | 210 148.00 |
DL TOTAL (I) | 1 357 823.00 | | | 1 357 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 685 814.00 | | | 685 814.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 922.00 | | | 64 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 128.00 | | | 497 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 231.00 | | | 154 231.00 |
EA Autres dettes | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 045.00 | | | 9 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 415 670.00 | | | 1 415 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 773 498.00 | | | 2 773 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 350 748.00 | | | 1 350 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 563 521.00 | | 12 563 521.00 | 12 563 521.00 |
FG Production vendue services | 751 135.00 | | 751 135.00 | 751 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 314 656.00 | | 13 314 656.00 | 13 314 656.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 272 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 603 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 849 429.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 474 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 824 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 611 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 444.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 215 772.00 | |
GE Autres charges | | | 2 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 293 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 309 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 481.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 83 420.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100 901.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 462.00 | 930.00 | | 2 462.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 491.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 462.00 | 4 421.00 | | 2 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 462.00 | 96 480.00 | | -2 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 606.00 | 67 403.00 | | 75 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 603 103.00 | 12 659 378.00 | | 13 603 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 392 955.00 | 12 484 304.00 | | 13 392 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 148.00 | 175 075.00 | | 210 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 759.00 | | 47 343.00 | 454 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 502 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 465 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 650.00 | | | 35 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 109.00 | | 47 343.00 | 418 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 955.00 | 46 444.00 | | 324 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 682.00 | 968.00 | | 4 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 273.00 | 45 476.00 | | 320 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 272 326.00 | 215 772.00 | 272 326.00 | 272 326.00 |
6T Sur comptes clients | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 273 938.00 | 215 772.00 | 272 326.00 | 273 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 273 938.00 | 215 772.00 | 272 326.00 | 273 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497 128.00 | 497 128.00 | | 497 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 071.00 | 57 071.00 | | 57 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 960.00 | 50 960.00 | | 50 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 045.00 | 9 045.00 | | 9 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 119 143.00 | 119 143.00 | | 119 143.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
VB T. V. A. | 28 350.00 | 28 350.00 | | 28 350.00 |
VI Groupe et associés | 685 814.00 | 685 814.00 | | 685 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 246.00 | 160 246.00 | | 160 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 194.00 | 311 260.00 | 2 934.00 | 314 194.00 |
VW T.V.A. | 41 590.00 | 41 590.00 | | 41 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 350 748.00 | 1 350 748.00 | | 1 350 748.00 |