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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 450.00 | 5 993.00 | 2 457.00 | 8 450.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 636.00 | 127 580.00 | 31 056.00 | 158 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 021.00 | 169 372.00 | 91 648.00 | 261 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 106.00 | 302 945.00 | 156 161.00 | 459 106.00 |
BT Marchandises | 5 130 890.00 | 248 065.00 | 4 882 825.00 | 5 130 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 804.00 | | 140 804.00 | 140 804.00 |
BZ Autres créances | 634 719.00 | | 634 719.00 | 634 719.00 |
CF Disponibilités | 508 323.00 | | 508 323.00 | 508 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 417 276.00 | 248 065.00 | 6 169 211.00 | 6 417 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 876 382.00 | 551 010.00 | 6 325 372.00 | 6 876 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 639 170.00 | 531 669.00 | | 639 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 436.00 | 107 501.00 | | 177 436.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 29 925.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 146 606.00 | 999 095.00 | | 1 146 606.00 |
DP Provisions pour risques | 83 420.00 | 45 677.00 | | 83 420.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 420.00 | 45 677.00 | | 83 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18 564.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 532 159.00 | 497 203.00 | | 532 159.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 118 446.00 | 72 400.00 | | 118 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 234 394.00 | 3 652 253.00 | | 4 234 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 323.00 | 105 727.00 | | 151 323.00 |
EA Autres dettes | 3 138.00 | 617.00 | | 3 138.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 887.00 | 60 730.00 | | 55 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 095 346.00 | 4 407 493.00 | | 5 095 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 325 372.00 | 5 452 265.00 | | 6 325 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 976 901.00 | 4 335 093.00 | | 4 976 901.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18 564.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 737 506.00 | | 11 737 506.00 | 11 737 506.00 |
FG Production vendue services | 782 884.00 | | 782 884.00 | 782 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 520 390.00 | | 12 520 390.00 | 12 520 390.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 229 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 758 014.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 804 948.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 375 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 802 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 618 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 163.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 248 065.00 | |
GE Autres charges | | | 1 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 440 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 317 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 216.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 925.00 | 41 155.00 | | 29 925.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 925.00 | 42 371.00 | | 29 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 796.00 | 2 876.00 | | 6 796.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 206.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 743.00 | | | 37 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 539.00 | 4 082.00 | | 44 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 614.00 | 38 289.00 | | -14 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 186.00 | 29 697.00 | | 68 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 787 939.00 | 12 182 583.00 | | 12 787 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 610 503.00 | 12 075 082.00 | | 12 610 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 436.00 | 107 501.00 | | 177 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 373.00 | | 22 734.00 | 436 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 459 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 419 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 800.00 | | 2 650.00 | 35 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 573.00 | | 20 084.00 | 399 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 782.00 | 59 163.00 | | 243 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 636.00 | 1 357.00 | | 4 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 146.00 | 57 806.00 | | 239 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 677.00 | 37 743.00 | | 45 677.00 |
6N Sur stocks et en cours | 229 995.00 | 248 065.00 | 229 995.00 | 229 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 229 995.00 | 248 065.00 | 229 995.00 | 229 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 275 672.00 | 285 808.00 | 229 995.00 | 275 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 234 394.00 | 4 234 394.00 | | 4 234 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 754.00 | 73 754.00 | | 73 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 226.00 | 64 226.00 | | 64 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 887.00 | 55 887.00 | | 55 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 140 804.00 | 140 804.00 | | 140 804.00 |
VB T. V. A. | 250 944.00 | 250 944.00 | | 250 944.00 |
VI Groupe et associés | 532 159.00 | 532 159.00 | | 532 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 876.00 | 12 876.00 | | 12 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 383 775.00 | 383 775.00 | | 383 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 779 062.00 | 778 062.00 | 1 000.00 | 779 062.00 |
VW T.V.A. | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 976 901.00 | 4 976 901.00 | | 4 976 901.00 |