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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 800.00 | 4 636.00 | 1 164.00 | 5 800.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 749.00 | 105 541.00 | 44 208.00 | 149 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 823.00 | 133 605.00 | 116 218.00 | 249 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 373.00 | 243 782.00 | 192 590.00 | 436 373.00 |
BT Marchandises | 4 459 331.00 | 229 995.00 | 4 229 336.00 | 4 459 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 553.00 | | 253 553.00 | 253 553.00 |
BZ Autres créances | 628 667.00 | | 628 667.00 | 628 667.00 |
CF Disponibilités | 144 935.00 | | 144 935.00 | 144 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 184.00 | | 3 184.00 | 3 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 489 670.00 | 229 995.00 | 5 259 675.00 | 5 489 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 926 042.00 | 473 777.00 | 5 452 265.00 | 5 926 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 531 669.00 | 423 889.00 | | 531 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 501.00 | 107 780.00 | | 107 501.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 925.00 | 69 825.00 | | 29 925.00 |
DL TOTAL (I) | 999 095.00 | 931 494.00 | | 999 095.00 |
DP Provisions pour risques | 45 677.00 | 45 677.00 | | 45 677.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 677.00 | 45 677.00 | | 45 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 564.00 | 53 016.00 | | 18 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 497 203.00 | 501 931.00 | | 497 203.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 400.00 | 58 649.00 | | 72 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 652 253.00 | 2 466 048.00 | | 3 652 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 727.00 | 102 569.00 | | 105 727.00 |
EA Autres dettes | 617.00 | 2 180.00 | | 617.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 730.00 | 99 773.00 | | 60 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 407 493.00 | 3 284 166.00 | | 4 407 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 452 265.00 | 4 261 336.00 | | 5 452 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 335 093.00 | | | 4 335 093.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 564.00 | | | 18 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 222 495.00 | | 11 222 495.00 | 11 222 495.00 |
FG Production vendue services | 657 993.00 | | 657 993.00 | 657 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 880 489.00 | | 11 880 489.00 | 11 880 489.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 219 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 140 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 998 019.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -897 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 785 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 566 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 470.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 229 995.00 | |
GE Autres charges | | | 5 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 989 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 216.00 | 13 507.00 | | 1 216.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 155.00 | 40 233.00 | | 41 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 371.00 | 53 741.00 | | 42 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 876.00 | 5 728.00 | | 2 876.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 45 677.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 082.00 | 51 405.00 | | 4 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 289.00 | 2 335.00 | | 38 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 697.00 | 38 072.00 | | 29 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 182 583.00 | 11 896 619.00 | | 12 182 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 075 082.00 | 11 788 839.00 | | 12 075 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 501.00 | 107 780.00 | | 107 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 020.00 | | 11 319.00 | 434 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 966.00 | 436 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 266.00 | 399 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 800.00 | | | 35 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 520.00 | | 11 319.00 | 396 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 072.00 | 58 470.00 | 7 760.00 | 193 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 636.00 | 1 000.00 | | 3 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 436.00 | 57 470.00 | 7 760.00 | 189 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 677.00 | | | 45 677.00 |
6N Sur stocks et en cours | 218 846.00 | 229 995.00 | 218 846.00 | 218 846.00 |
6T Sur comptes clients | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 219 340.00 | 229 995.00 | 219 340.00 | 219 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 265 017.00 | 229 995.00 | 219 340.00 | 265 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 652 253.00 | 3 652 253.00 | | 3 652 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 865.00 | 43 865.00 | | 43 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 631.00 | 50 631.00 | | 50 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 730.00 | 60 730.00 | | 60 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 253 553.00 | | | 253 553.00 |
VB T. V. A. | 332 997.00 | | | 332 997.00 |
VC Groupe et associés | 35 801.00 | | | 35 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 564.00 | 18 564.00 | | 18 564.00 |
VI Groupe et associés | 497 203.00 | 497 203.00 | | 497 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 023.00 | 11 023.00 | | 11 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259 870.00 | | | 259 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 886 404.00 | 885 404.00 | 1 000.00 | 886 404.00 |
VW T.V.A. | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 335 093.00 | 4 335 093.00 | | 4 335 093.00 |