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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 299.00 | 17 709.00 | 11 589.00 | 29 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 136.00 | 45 663.00 | 49 473.00 | 95 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 235.00 | 65 266.00 | 166 969.00 | 232 235.00 |
BT Marchandises | 208 500.00 | | 208 500.00 | 208 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 159 832.00 | 120 000.00 | 39 832.00 | 159 832.00 |
CF Disponibilités | 317 940.00 | | 317 940.00 | 317 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 271.00 | 120 000.00 | 788 271.00 | 908 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 506.00 | 185 266.00 | 955 240.00 | 1 140 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 632.00 | 500.00 | | 2 632.00 |
DG Autres réserves | 92 771.00 | 67 270.00 | | 92 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 352.00 | 42 633.00 | | 71 352.00 |
DL TOTAL (I) | 316 755.00 | 260 403.00 | | 316 755.00 |
DQ Provisions pour charges | 99 756.00 | 8 000.00 | | 99 756.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 756.00 | 8 000.00 | | 99 756.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 195 000.00 | 120 000.00 | | 195 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 198.00 | 42 014.00 | | 16 198.00 |
EA Autres dettes | 26 091.00 | 26 091.00 | | 26 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 730.00 | 250 682.00 | | 538 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 240.00 | 519 085.00 | | 955 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 017.00 | 17 265.00 | 5 017.00 | 53 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | 93 606.00 | 1 850.00 | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | 93 606.00 | 1 850.00 | 8 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 198.00 | 16 198.00 | | 16 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 573.00 | 146 573.00 | | 146 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 959.00 | 180 959.00 | | 180 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
UX Autres créances clients | 1.00 | | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159 832.00 | | | 159 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | | 245 300.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 730.00 | 343 730.00 | | 343 730.00 |