| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AP Constructions | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 757.00 | 24 340.00 | 417.00 | 24 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 741.00 | 85 643.00 | 102 098.00 | 187 741.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 220 010.00 | | 220 010.00 | 220 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 140 808.00 | 113 183.00 | 1 027 626.00 | 1 140 808.00 |
BN En cours de production de biens | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BT Marchandises | 707 057.00 | 225 157.00 | 481 900.00 | 707 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BZ Autres créances | 69 852.00 | | 69 852.00 | 69 852.00 |
CF Disponibilités | 11 207.00 | | 11 207.00 | 11 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 116.00 | 225 157.00 | 652 959.00 | 878 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 018 924.00 | 338 340.00 | 1 680 584.00 | 2 018 924.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 433.00 | 24 844.00 | | 27 433.00 |
DG Autres réserves | 83 974.00 | 34 785.00 | | 83 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 849.00 | 51 778.00 | | 68 849.00 |
DL TOTAL (I) | 780 256.00 | 711 407.00 | | 780 256.00 |
DQ Provisions pour charges | 103 432.00 | 327 400.00 | | 103 432.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 432.00 | 327 400.00 | | 103 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544 004.00 | | | 544 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 058.00 | 39 596.00 | | 3 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 946.00 | 3 819.00 | | 3 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 889.00 | 232 752.00 | | 245 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 897.00 | 276 167.00 | | 796 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 680 584.00 | 1 314 974.00 | | 1 680 584.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 878.00 | 13 305.00 | | 99 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 678.00 | 13 305.00 | | 96 678.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 327 400.00 | 53 432.00 | 277 400.00 | 327 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 327 400.00 | 53 432.00 | 277 400.00 | 327 400.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 889.00 | 245 889.00 | | 245 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230 100.00 | | 230 100.00 | 230 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 544 004.00 | 44 004.00 | 500 000.00 | 544 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 852.00 | 144 852.00 | | 144 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 952.00 | 144 852.00 | 230 100.00 | 374 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 897.00 | 296 897.00 | 500 000.00 | 796 897.00 |