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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AN Terrains | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AP Constructions | 545 000.00 | 21 802.00 | 523 198.00 | 545 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 606.00 | 24 833.00 | 773.00 | 25 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 309.00 | 92 941.00 | 15 367.00 | 108 309.00 |
AX Avances et acomptes | 28 548.00 | | 28 548.00 | 28 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 090 772.00 | 142 777.00 | 947 995.00 | 1 090 772.00 |
BN En cours de production de biens | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BT Marchandises | 714 017.00 | 65 157.00 | 648 860.00 | 714 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 320.00 | | 22 320.00 | 22 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 981.00 | | 113 981.00 | 113 981.00 |
BZ Autres créances | 31 056.00 | | 31 056.00 | 31 056.00 |
CF Disponibilités | 187 433.00 | | 187 433.00 | 187 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 090 806.00 | 65 157.00 | 1 025 649.00 | 1 090 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 181 578.00 | 207 934.00 | 1 973 644.00 | 2 181 578.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 220 010.00 | | 220 010.00 | 220 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 875.00 | 27 433.00 | | 30 875.00 |
DG Autres réserves | 89 381.00 | 83 974.00 | | 89 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 539.00 | 68 849.00 | | 225 539.00 |
DL TOTAL (I) | 945 795.00 | 780 256.00 | | 945 795.00 |
DQ Provisions pour charges | 150 000.00 | 103 432.00 | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | 103 432.00 | | 150 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 544 655.00 | | | 544 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97.00 | 544 004.00 | | 97.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 043.00 | 3 058.00 | | 19 043.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 680.00 | 3 946.00 | | 20 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 155.00 | 245 889.00 | | 285 155.00 |
EA Autres dettes | 720.00 | | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 877 850.00 | 796 897.00 | | 877 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 973 644.00 | 1 680 584.00 | | 1 973 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 183.00 | 46 306.00 | 16 712.00 | 113 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 983.00 | 46 306.00 | 16 712.00 | 109 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 432.00 | 100 000.00 | 53 432.00 | 103 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 432.00 | 100 000.00 | 53 432.00 | 103 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 680.00 | 20 680.00 | | 20 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 285 154.00 | 285 154.00 | | 285 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 763.00 | 19 763.00 | | 19 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230 100.00 | | 230 100.00 | 230 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 544 752.00 | 66 577.00 | 313 707.00 | 544 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 036.00 | 145 036.00 | | 145 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 136.00 | 145 036.00 | 230 100.00 | 375 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 349.00 | 392 174.00 | 313 707.00 | 870 349.00 |