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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | 2 960.00 | 240.00 | 3 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 299.00 | 21 351.00 | 7 948.00 | 29 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 937.00 | 58 101.00 | 46 836.00 | 104 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 036.00 | 82 412.00 | 159 624.00 | 242 036.00 |
BN En cours de production de biens | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
BT Marchandises | 365 079.00 | | 365 079.00 | 365 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 482.00 | | 53 482.00 | 53 482.00 |
BZ Autres créances | 42 910.00 | | 42 910.00 | 42 910.00 |
CF Disponibilités | 291 678.00 | | 291 678.00 | 291 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 340.00 | | 23 340.00 | 23 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 489.00 | | 921 489.00 | 921 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 524.00 | 82 412.00 | 1 081 112.00 | 1 163 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 150 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | 2 632.00 | | 6 200.00 |
DG Autres réserves | 10 555.00 | 92 771.00 | | 10 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 454.00 | 71 352.00 | | 101 454.00 |
DL TOTAL (I) | 418 209.00 | 316 755.00 | | 418 209.00 |
DQ Provisions pour charges | 150 000.00 | 99 756.00 | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | 99 756.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 141.00 | 154 867.00 | | 59 141.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 245 000.00 | 195 000.00 | | 245 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 068.00 | 16 198.00 | | 37 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 695.00 | 146 574.00 | | 171 695.00 |
EA Autres dettes | | 26 091.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 512 904.00 | 538 730.00 | | 512 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 112.00 | 955 240.00 | | 1 081 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 235.00 | 9 801.00 | | 232 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 035.00 | 9 801.00 | | 134 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 756.00 | 100 000.00 | 49 756.00 | 99 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 756.00 | 100 000.00 | 49 756.00 | 99 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 068.00 | 37 068.00 | | 37 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 141.00 | 59 141.00 | | 59 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171 695.00 | 171 695.00 | | 171 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 332.00 | 119 732.00 | 9 600.00 | 129 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 904.00 | 267 904.00 | | 267 904.00 |