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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 299.00 | 24 803.00 | 4 495.00 | 29 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 250.00 | 72 604.00 | 38 646.00 | 111 250.00 |
AX Avances et acomptes | 6 520.00 | | 6 520.00 | 6 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 379.00 | 100 608.00 | 374 771.00 | 475 379.00 |
BN En cours de production de biens | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BT Marchandises | 569 207.00 | | 569 207.00 | 569 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
BZ Autres créances | 8 332.00 | | 8 332.00 | 8 332.00 |
CF Disponibilités | 329 645.00 | | 329 645.00 | 329 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 981 185.00 | | 981 185.00 | 981 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 456 564.00 | 100 608.00 | 1 355 956.00 | 1 456 564.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 220 010.00 | | 220 010.00 | 220 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 273.00 | 6 200.00 | | 11 273.00 |
DG Autres réserves | 106 936.00 | 10 555.00 | | 106 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 420.00 | 101 454.00 | | 271 420.00 |
DL TOTAL (I) | 689 629.00 | 418 209.00 | | 689 629.00 |
DQ Provisions pour charges | 114 225.00 | 150 000.00 | | 114 225.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 225.00 | 150 000.00 | | 114 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 760.00 | 59 141.00 | | 3 760.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 245 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 649.00 | 37 068.00 | | 2 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 893.00 | 171 695.00 | | 344 893.00 |
EA Autres dettes | 200 800.00 | | | 200 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 102.00 | 512 904.00 | | 552 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 355 956.00 | 1 081 112.00 | | 1 355 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 412.00 | 18 196.00 | | 82 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 452.00 | 17 956.00 | | 79 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | 14 225.00 | 50 000.00 | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 000.00 | 14 225.00 | 50 000.00 | 150 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 560.00 | 204 560.00 | | 204 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 344 893.00 | 344 893.00 | | 344 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 432.00 | 64 332.00 | 230 100.00 | 294 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 102.00 | 552 102.00 | | 552 102.00 |