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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 757.00 | 23 277.00 | 1 480.00 | 24 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 707.00 | 73 401.00 | 32 306.00 | 105 707.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 774.00 | 99 878.00 | 358 897.00 | 458 774.00 |
BN En cours de production de biens | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BT Marchandises | 1 011 131.00 | 332 757.00 | 678 374.00 | 1 011 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 91 868.00 | | 91 868.00 | 91 868.00 |
CF Disponibilités | 180 836.00 | | 180 836.00 | 180 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 288 834.00 | 332 757.00 | 956 077.00 | 1 288 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 747 609.00 | 432 635.00 | 1 314 974.00 | 1 747 609.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 220 010.00 | | 220 010.00 | 220 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 300 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 844.00 | 11 273.00 | | 24 844.00 |
DG Autres réserves | 34 785.00 | 106 936.00 | | 34 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 778.00 | 271 420.00 | | 51 778.00 |
DL TOTAL (I) | 711 407.00 | 689 629.00 | | 711 407.00 |
DQ Provisions pour charges | 327 400.00 | 114 225.00 | | 327 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 327 400.00 | 114 225.00 | | 327 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 596.00 | 3 760.00 | | 39 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 819.00 | 2 649.00 | | 3 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 752.00 | 344 893.00 | | 232 752.00 |
EA Autres dettes | | 200 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 276 167.00 | 552 102.00 | | 276 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 314 974.00 | 1 355 956.00 | | 1 314 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 608.00 | 15 317.00 | 16 047.00 | 100 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 407.00 | 15 316.00 | 16 047.00 | 97 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 225.00 | 227 400.00 | 14 225.00 | 114 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 225.00 | 227 400.00 | 14 225.00 | 114 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 752.00 | 232 752.00 | | 232 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 596.00 | 39 596.00 | | 39 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230 100.00 | | 230 100.00 | 230 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 868.00 | 91 868.00 | | 91 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 968.00 | 91 868.00 | 230 100.00 | 321 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 167.00 | 276 167.00 | | 276 167.00 |