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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 024 500.00 | | 3 024 500.00 | 3 024 500.00 |
AP Constructions | 4 408 519.00 | 1 448 352.00 | 2 960 167.00 | 4 408 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 232.00 | 11 232.00 | | 11 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 231.00 | | 3 231.00 | 3 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 447 483.00 | 1 459 584.00 | 5 987 899.00 | 7 447 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
BZ Autres créances | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 101.00 | | 100 101.00 | 100 101.00 |
CF Disponibilités | 32 106.00 | | 32 106.00 | 32 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 877.00 | | 134 877.00 | 134 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 582 360.00 | 1 459 584.00 | 6 122 776.00 | 7 582 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | | 9 524.00 | | |
DH Report à nouveau | -30 549.00 | | | -30 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 297.00 | -40 073.00 | | 9 297.00 |
DL TOTAL (I) | 38 749.00 | 29 451.00 | | 38 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 924 556.00 | 2 016 354.00 | | 1 924 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 315.00 | 42 565.00 | | 44 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 827.00 | 9 830.00 | | 9 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 358.00 | 3 354.00 | | 3 358.00 |
EA Autres dettes | 4 101 971.00 | 4 074 438.00 | | 4 101 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 084 027.00 | 6 146 541.00 | | 6 084 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 122 776.00 | 6 175 993.00 | | 6 122 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 398 163.00 | | 398 163.00 | 398 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 163.00 | | 398 163.00 | 398 163.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 424 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 880.00 | |
GE Autres charges | | | 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 457.00 | 441 700.00 | | 424 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 160.00 | 481 773.00 | | 415 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 297.00 | -40 073.00 | | 9 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 447 483.00 | | | 7 447 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 447 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 444 252.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 444 252.00 | | | 7 444 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 316 704.00 | 142 880.00 | | 1 316 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 316 704.00 | 142 880.00 | | 1 316 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 315.00 | 44 315.00 | | 44 315.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 827.00 | 9 827.00 | | 9 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
UX Autres créances clients | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 924 556.00 | 139 338.00 | 581 392.00 | 1 924 556.00 |
VI Groupe et associés | 4 098 391.00 | | 4 098 391.00 | 4 098 391.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 504 000.00 | | | 1 504 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 594 047.00 | | | 1 594 047.00 |
VP Divers | 503.00 | | | 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 902.00 | 5 902.00 | | 5 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 084 027.00 | 200 418.00 | 4 679 783.00 | 6 084 027.00 |