| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 024 500.00 | | 3 024 500.00 | 3 024 500.00 |
AP Constructions | 3 969 500.00 | 1 550 825.00 | 2 418 675.00 | 3 969 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 011.00 | 32 960.00 | 9 051.00 | 42 011.00 |
BF Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 916.00 | | 3 916.00 | 3 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 535 765.00 | 1 583 785.00 | 6 951 980.00 | 8 535 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 528.00 | | 27 528.00 | 27 528.00 |
BZ Autres créances | 800 364.00 | | 800 364.00 | 800 364.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 101.00 | | 100 101.00 | 100 101.00 |
CF Disponibilités | 698 953.00 | | 698 953.00 | 698 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 626 946.00 | | 1 626 946.00 | 1 626 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 162 710.00 | 1 583 785.00 | 8 578 925.00 | 10 162 710.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
CR Parts à plus d’un an | 799 657.00 | | | 799 657.00 |
CU Autres participations | 1 495 837.00 | | 1 495 837.00 | 1 495 837.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 268 636.00 | 110 861.00 | | 268 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 028.00 | 157 774.00 | | 174 028.00 |
DK Provisions réglementées | 28 474.00 | 14 237.00 | | 28 474.00 |
DL TOTAL (I) | 537 138.00 | 348 873.00 | | 537 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 518 010.00 | 2 729 431.00 | | 2 518 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 505 731.00 | 5 426 547.00 | | 5 505 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 400.00 | 7 673.00 | | 5 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 859.00 | 4 399.00 | | 3 859.00 |
EA Autres dettes | 8 788.00 | 5 483.00 | | 8 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 041 788.00 | 8 173 534.00 | | 8 041 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 578 925.00 | 8 522 407.00 | | 8 578 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 369.00 | 253 457.00 | | 255 369.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 383 086.00 | | 383 086.00 | 383 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 383 086.00 | | 383 086.00 | 383 086.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 412 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 859.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 116 957.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 265.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 237.00 | 14 237.00 | | 14 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 237.00 | 14 237.00 | | 14 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 237.00 | -14 237.00 | | -14 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 532 226.00 | 549 151.00 | | 532 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 199.00 | 391 376.00 | | 358 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 028.00 | 157 774.00 | | 174 028.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 534 855.00 | | 910.00 | 8 534 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 499 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 535 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 036 011.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 036 011.00 | | | 7 036 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 498 843.00 | | 910.00 | 1 498 843.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 450 442.00 | 133 343.00 | | 1 450 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 450 442.00 | 133 343.00 | | 1 450 442.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 237.00 | 14 237.00 | | 14 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 237.00 | 14 237.00 | | 14 237.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 237.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 640.00 | 22 624.00 | 9 816.00 | 37 640.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 788.00 | 8 788.00 | | 8 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
UX Autres créances clients | 27 528.00 | 27 528.00 | | 27 528.00 |
VC Groupe et associés | 799 657.00 | | 799 657.00 | 799 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 518 010.00 | 214 699.00 | 894 232.00 | 2 518 010.00 |
VI Groupe et associés | 5 468 092.00 | | 5 468 092.00 | 5 468 092.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -213 247.00 | | | -213 247.00 |
VP Divers | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 831 808.00 | 32 151.00 | 799 657.00 | 831 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 041 788.00 | 255 369.00 | 6 372 140.00 | 8 041 788.00 |