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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 024 500.00 | | 3 024 500.00 | 3 024 500.00 |
AP Constructions | 3 969 500.00 | 1 286 773.00 | 2 682 727.00 | 3 969 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 011.00 | 16 940.00 | 25 072.00 | 42 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 231.00 | | 3 231.00 | 3 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 534 170.00 | 1 303 712.00 | 7 230 458.00 | 8 534 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
BZ Autres créances | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 101.00 | | 100 101.00 | 100 101.00 |
CF Disponibilités | 43 699.00 | | 43 699.00 | 43 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 120.00 | | 145 120.00 | 145 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 679 290.00 | 1 303 712.00 | 7 375 578.00 | 8 679 290.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
CU Autres participations | 1 494 927.00 | | 1 494 927.00 | 1 494 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 46 363.00 | -21 251.00 | | 46 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 499.00 | 73 615.00 | | 64 499.00 |
DL TOTAL (I) | 176 861.00 | 112 363.00 | | 176 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 600 686.00 | 1 734 238.00 | | 1 600 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 581 862.00 | 4 108 886.00 | | 5 581 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 333.00 | 12 519.00 | | 8 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 322.00 | 3 462.00 | | 3 322.00 |
EA Autres dettes | 4 512.00 | 9 385.00 | | 4 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 198 716.00 | 5 868 490.00 | | 7 198 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 375 578.00 | 5 980 854.00 | | 7 375 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 619.00 | 5 868 490.00 | | 178 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 392 976.00 | | 392 976.00 | 392 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 976.00 | | 392 976.00 | 392 976.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 427.00 | |
GE Autres charges | | | 1 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 769.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 668.00 | 430 123.00 | | 417 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 170.00 | 356 508.00 | | 353 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 498.00 | 73 615.00 | | 64 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 008 464.00 | | 1 525 706.00 | 7 008 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 498 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 534 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 036 011.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 005 232.00 | | 30 779.00 | 7 005 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 231.00 | | 1 494 927.00 | 3 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 159 285.00 | 144 427.00 | | 1 159 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 159 285.00 | 144 427.00 | | 1 159 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 466.00 | 26 630.00 | 14 836.00 | 41 466.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
UX Autres créances clients | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 600 686.00 | 135 821.00 | 542 317.00 | 1 600 686.00 |
VI Groupe et associés | 5 540 397.00 | | 5 540 397.00 | 5 540 397.00 |
VP Divers | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 551.00 | 4 551.00 | | 4 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 198 716.00 | 178 619.00 | 6 097 550.00 | 7 198 716.00 |