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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 024 500.00 | | 3 024 500.00 | 3 024 500.00 |
AP Constructions | 3 969 500.00 | 1 676 158.00 | 2 293 343.00 | 3 969 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 011.00 | 40 460.00 | 1 552.00 | 42 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 916.00 | | 3 916.00 | 3 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 535 854.00 | 1 716 618.00 | 6 819 238.00 | 8 535 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BZ Autres créances | 808 058.00 | | 808 058.00 | 808 058.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 101.00 | | 100 101.00 | 100 101.00 |
CF Disponibilités | 707 309.00 | | 707 309.00 | 707 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 615 497.00 | | 1 615 497.00 | 1 615 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 151 351.00 | 1 716 618.00 | 8 434 735.00 | 10 151 351.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
CU Autres participations | 1 495 927.00 | | 1 495 927.00 | 1 495 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 442 664.00 | 268 636.00 | | 442 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 119.00 | 174 028.00 | | 181 119.00 |
DK Provisions réglementées | 42 711.00 | 28 474.00 | | 42 711.00 |
DL TOTAL (I) | 732 494.00 | 537 138.00 | | 732 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 303 311.00 | 2 518 010.00 | | 2 303 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 361 585.00 | 5 505 731.00 | | 5 361 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 360.00 | 3 859.00 | | 21 360.00 |
EA Autres dettes | 10 584.00 | 8 788.00 | | 10 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 702 240.00 | 8 041 788.00 | | 7 702 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 434 734.00 | 8 578 926.00 | | 8 434 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 935.00 | 255 369.00 | | 281 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 420 169.00 | | 420 169.00 | 420 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 169.00 | | 420 169.00 | 420 169.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 445 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 832.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 912.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 503.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 237.00 | 14 237.00 | | 14 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 237.00 | 14 237.00 | | 14 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 237.00 | -14 237.00 | | -14 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 116.00 | | | 14 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 456 013.00 | 414 769.00 | | 456 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 894.00 | 240 741.00 | | 274 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 119.00 | 174 028.00 | | 181 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 535 765.00 | | 90.00 | 8 535 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 499 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 535 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 036 011.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 036 011.00 | | | 7 036 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 499 753.00 | | 90.00 | 1 499 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 583 785.00 | 132 832.00 | | 1 583 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 583 785.00 | 132 832.00 | | 1 583 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 474.00 | 14 237.00 | | 28 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 474.00 | 14 237.00 | | 28 474.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 237.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 329.00 | 26 564.00 | 10 566.00 | 42 329.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 116.00 | 14 116.00 | | 14 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 584.00 | 10 584.00 | | 10 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
UX Autres créances clients | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VC Groupe et associés | 807 562.00 | 807 562.00 | | 807 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 303 311.00 | 218 027.00 | 877 226.00 | 2 303 311.00 |
VI Groupe et associés | 5 319 256.00 | | 5 319 256.00 | 5 319 256.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 009.00 | | | 210 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 812 003.00 | 812 003.00 | | 812 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 702 241.00 | 281 935.00 | 6 207 048.00 | 7 702 241.00 |