| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 024 500.00 | | 3 024 500.00 | 3 024 500.00 |
AP Constructions | 3 969 500.00 | 1 148 053.00 | 2 821 448.00 | 3 969 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 232.00 | 11 232.00 | | 11 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 231.00 | | 3 231.00 | 3 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 008 464.00 | 1 159 285.00 | 5 849 179.00 | 7 008 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 654.00 | | 5 654.00 | 5 654.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 101.00 | | 100 101.00 | 100 101.00 |
CF Disponibilités | 25 920.00 | | 25 920.00 | 25 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 675.00 | | 131 675.00 | 131 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 140 139.00 | 1 159 285.00 | 5 980 854.00 | 7 140 139.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 251.00 | -30 549.00 | | -21 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 615.00 | 9 297.00 | | 73 615.00 |
DL TOTAL (I) | 112 363.00 | 38 749.00 | | 112 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 734 238.00 | 1 924 556.00 | | 1 734 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 495.00 | 44 315.00 | | 39 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 519.00 | 9 827.00 | | 12 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 462.00 | 3 358.00 | | 3 462.00 |
EA Autres dettes | 4 078 776.00 | 4 101 971.00 | | 4 078 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 868 490.00 | 6 084 027.00 | | 5 868 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 980 854.00 | 6 122 776.00 | | 5 980 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 374 053.00 | 29 139.00 | 403 191.00 | 374 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 374 053.00 | 29 139.00 | 403 191.00 | 374 053.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 720.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 760.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 123.00 | 424 457.00 | | 430 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 508.00 | 415 160.00 | | 356 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 615.00 | 9 297.00 | | 73 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 447 483.00 | | | 7 447 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 439 019.00 | 7 008 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 439 019.00 | 7 005 232.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 444 252.00 | | | 7 444 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 459 584.00 | 138 720.00 | 439 019.00 | 1 459 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 459 584.00 | 138 720.00 | 439 019.00 | 1 459 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 495.00 | 39 495.00 | | 39 495.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 519.00 | 12 519.00 | | 12 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 385.00 | 9 385.00 | | 9 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
UX Autres créances clients | 5 654.00 | | | 5 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 734 238.00 | 133 552.00 | 545 282.00 | 1 734 238.00 |
VI Groupe et associés | 4 069 391.00 | | 4 069 391.00 | 4 069 391.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 303 030.00 | | | 303 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 498 168.00 | | | 498 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 886.00 | 8 886.00 | | 8 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 868 490.00 | 198 413.00 | 4 614 674.00 | 5 868 490.00 |