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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 024 500.00 | | 3 024 500.00 | 3 024 500.00 |
AP Constructions | 3 969 500.00 | 1 425 493.00 | 2 544 008.00 | 3 969 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 011.00 | 24 950.00 | 17 062.00 | 42 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 916.00 | | 3 916.00 | 3 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 534 855.00 | 1 450 442.00 | 7 084 412.00 | 8 534 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 083.00 | | 10 083.00 | 10 083.00 |
BZ Autres créances | 18 306.00 | | 18 306.00 | 18 306.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 101.00 | | 100 101.00 | 100 101.00 |
CF Disponibilités | 1 309 504.00 | | 1 309 504.00 | 1 309 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 437 994.00 | | 1 437 994.00 | 1 437 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 972 849.00 | 1 450 442.00 | 8 522 407.00 | 9 972 849.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
CU Autres participations | 1 494 927.00 | | 1 494 927.00 | 1 494 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 110 861.00 | 46 363.00 | | 110 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 774.00 | 64 499.00 | | 157 774.00 |
DK Provisions réglementées | 14 237.00 | | | 14 237.00 |
DL TOTAL (I) | 348 873.00 | 176 861.00 | | 348 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 729 431.00 | 1 600 686.00 | | 2 729 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 426 547.00 | 5 581 862.00 | | 5 426 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 673.00 | 8 333.00 | | 7 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 399.00 | 3 322.00 | | 4 399.00 |
EA Autres dettes | 5 483.00 | 4 512.00 | | 5 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 173 534.00 | 7 198 716.00 | | 8 173 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 522 407.00 | 7 375 578.00 | | 8 522 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 457.00 | 178 619.00 | | 253 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 411 349.00 | | 411 349.00 | 411 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 411 349.00 | | 411 349.00 | 411 349.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 948.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 436 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 730.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 275.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 107 456.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 237.00 | | | 14 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 237.00 | | | 14 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 237.00 | | | -14 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 549 151.00 | 417 668.00 | | 549 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 376.00 | 353 170.00 | | 391 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 774.00 | 64 498.00 | | 157 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 534 170.00 | | 685.00 | 8 534 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 498 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 534 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 036 011.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 036 011.00 | | | 7 036 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 498 158.00 | | 685.00 | 1 498 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 303 712.00 | 146 730.00 | | 1 303 712.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 303 712.00 | 146 730.00 | | 1 303 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 14 237.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 237.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 237.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 466.00 | 24 480.00 | 12 736.00 | 39 466.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 673.00 | 7 673.00 | | 7 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 483.00 | 5 483.00 | | 5 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
UX Autres créances clients | 10 083.00 | 10 083.00 | | 10 083.00 |
VC Groupe et associés | 17 456.00 | 17 456.00 | | 17 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 729 431.00 | 211 422.00 | 878 977.00 | 2 729 431.00 |
VI Groupe et associés | 5 387 082.00 | | 5 387 082.00 | 5 387 082.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 126 745.00 | | | 1 126 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 305.00 | 32 305.00 | | 32 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 173 534.00 | 253 457.00 | 6 278 795.00 | 8 173 534.00 |