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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 250.00 | 1 813.00 | 437.00 | 2 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 120.00 | 1 813.00 | 1 307.00 | 3 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 742.00 | | 30 742.00 | 30 742.00 |
BZ Autres créances | 2 359.00 | | 2 359.00 | 2 359.00 |
CF Disponibilités | 22 354.00 | | 22 354.00 | 22 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 505.00 | | 3 505.00 | 3 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 963.00 | | 58 963.00 | 58 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 083.00 | 1 813.00 | 60 270.00 | 62 083.00 |
CU Autres participations | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 141.00 | | | 141.00 |
DG Autres réserves | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
DH Report à nouveau | -86 251.00 | | | -86 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 550.00 | | | -35 550.00 |
DL TOTAL (I) | -116 481.00 | | | -116 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 819.00 | | | 129 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 214.00 | | | 9 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 004.00 | | | 12 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 713.00 | | | 25 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 751.00 | | | 176 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 270.00 | | | 60 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 355.00 | | | 72 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 873.00 | | 4 873.00 | 4 873.00 |
FG Production vendue services | 89 064.00 | 108 109.00 | 197 174.00 | 89 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 938.00 | 108 109.00 | 202 047.00 | 93 938.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 117.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 098.00 | | | 13 098.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108 830.00 | | | 108 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 101.00 | | | 112 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | | | 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 170 500.00 | | | 170 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 407.00 | | | 7 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178 402.00 | | | 178 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 300.00 | | | -66 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 247.00 | | | 314 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 798.00 | | | 349 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 550.00 | | | -35 550.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 779.00 | | | 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 697.00 | | | 189 697.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 855.00 | | | 9 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 186 577.00 | 3 120.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 9 855.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 176 722.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 722.00 | | | 176 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 870.00 | | | 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 365.00 | 8 524.00 | 16 077.00 | 9 365.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 977.00 | 7 878.00 | 9 855.00 | 1 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 025.00 | 196.00 | 6 222.00 | 6 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 363.00 | 450.00 | | 1 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 004.00 | 12 004.00 | | 12 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 658.00 | 20 658.00 | | 20 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 390.00 | | | 390.00 |
UX Autres créances clients | 30 742.00 | | | 30 742.00 |
VB T. V. A. | 886.00 | | | 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 819.00 | 25 423.00 | 104 395.00 | 129 819.00 |
VI Groupe et associés | 9 214.00 | 9 214.00 | | 9 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 715.00 | | | 24 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 221.00 | | | 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 998.00 | 36 608.00 | 390.00 | 36 998.00 |
VW T.V.A. | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 751.00 | 72 355.00 | 104 395.00 | 176 751.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 524.00 | | | 35 524.00 |
ST Autres comptes | 48 893.00 | | | 48 893.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 472.00 | | | 9 472.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 779.00 | | | 779.00 |
YT Sous‐traitance | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 898.00 | | | 18 898.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 232.00 | | | 14 232.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 725.00 | | | 96 725.00 |