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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 187.00 | 2 572.00 | 614.00 | 3 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 557.00 | 2 572.00 | 1 984.00 | 4 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 200.00 | | 52 200.00 | 52 200.00 |
BZ Autres créances | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
CF Disponibilités | 2 438.00 | | 2 438.00 | 2 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 765.00 | | 4 765.00 | 4 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 544.00 | | 60 544.00 | 60 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 101.00 | 2 572.00 | 62 528.00 | 65 101.00 |
CU Autres participations | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 141.00 | | | 141.00 |
DG Autres réserves | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
DH Report à nouveau | -32 247.00 | | | -32 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 000.00 | | | -10 000.00 |
DL TOTAL (I) | -36 925.00 | | | -36 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 625.00 | | | 16 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 836.00 | | | 25 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 736.00 | | | 13 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 257.00 | | | 43 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 454.00 | | | 99 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 528.00 | | | 62 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 829.00 | | | 82 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 456.00 | |
GE Autres charges | | | 50 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 275.00 | | | 13 275.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 956.00 | | | 34 956.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 956.00 | | | 34 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 403.00 | | | 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 552.00 | | | 32 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 556.00 | | | 108 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 556.00 | | | 118 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 000.00 | | | -10 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 541.00 | | 915.00 | 4 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 899.00 | 4 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 899.00 | 3 187.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 171.00 | | 915.00 | 3 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 613.00 | 456.00 | 496.00 | 2 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 613.00 | 456.00 | 496.00 | 2 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 73 600.00 | | 73 600.00 | 73 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 600.00 | | 73 600.00 | 73 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 600.00 | | 73 600.00 | 73 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 73 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 736.00 | 13 736.00 | | 13 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 257.00 | 43 257.00 | | 43 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
UX Autres créances clients | 52 200.00 | 52 200.00 | | 52 200.00 |
VB T. V. A. | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 625.00 | | | 16 625.00 |
VI Groupe et associés | 25 836.00 | 25 836.00 | | 25 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 715.00 | | | 34 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 995.00 | 58 105.00 | 890.00 | 58 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 454.00 | 82 829.00 | | 99 454.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 185.00 | | | 10 185.00 |
ST Autres comptes | 24 006.00 | | | 24 006.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 337.00 | | | 5 337.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 294.00 | | | 5 294.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 529.00 | | | 39 529.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |