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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 171.00 | 2 303.00 | 867.00 | 3 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 541.00 | 2 303.00 | 2 237.00 | 4 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 853.00 | 7 000.00 | 63 853.00 | 70 853.00 |
BZ Autres créances | 14 237.00 | | 14 237.00 | 14 237.00 |
CF Disponibilités | 143 203.00 | | 143 203.00 | 143 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 100.00 | 7 000.00 | 223 100.00 | 230 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 642.00 | 9 303.00 | 225 338.00 | 234 642.00 |
CU Autres participations | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 141.00 | | | 141.00 |
DG Autres réserves | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
DH Report à nouveau | -86 300.00 | | | -86 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 691.00 | | | 33 691.00 |
DL TOTAL (I) | -47 287.00 | | | -47 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 599.00 | | | 82 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 627.00 | | | 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 619.00 | | | 96 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 603.00 | | | 90 603.00 |
EA Autres dettes | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 626.00 | | | 272 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 338.00 | | | 225 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 286.00 | | | 221 286.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 295 102.00 | 30 404.00 | 325 507.00 | 295 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 102.00 | 30 404.00 | 325 507.00 | 295 102.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 42 890.00 | | | 42 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 908.00 | | | 4 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 908.00 | | | 4 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 908.00 | | | -4 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 511.00 | | | 325 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 820.00 | | | 291 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 691.00 | | | 33 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 141.00 | | 1 399.00 | 3 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 171.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 271.00 | | 899.00 | 2 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 870.00 | | 500.00 | 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 251.00 | 52.00 | | 2 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 251.00 | 52.00 | | 2 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 619.00 | 96 619.00 | | 96 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 824.00 | 55 824.00 | | 55 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 890.00 | | | 890.00 |
UX Autres créances clients | 62 453.00 | | | 62 453.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
VB T. V. A. | 14 237.00 | | | 14 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 243.00 | 26 902.00 | 51 340.00 | 78 243.00 |
VI Groupe et associés | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 152.00 | | | 26 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 787.00 | 86 897.00 | 890.00 | 87 787.00 |
VW T.V.A. | 34 778.00 | 34 778.00 | | 34 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 626.00 | 221 286.00 | 51 340.00 | 272 626.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
ST Autres comptes | 25 255.00 | | | 25 255.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 911.00 | | | 7 911.00 |
YT Sous‐traitance | 103 031.00 | | | 103 031.00 |
YW Taxe professionnelle | 746.00 | | | 746.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 276.00 | | | 8 276.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 021.00 | | | 59 021.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 741.00 | | | 22 741.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 620.00 | | | 139 620.00 |