| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 271.00 | 2 251.00 | 20.00 | 2 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 141.00 | 2 251.00 | 890.00 | 3 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 677.00 | 7 000.00 | 7 677.00 | 14 677.00 |
BZ Autres créances | 7 038.00 | | 7 038.00 | 7 038.00 |
CF Disponibilités | 46 871.00 | | 46 871.00 | 46 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 377.00 | 7 000.00 | 64 377.00 | 71 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 519.00 | 9 251.00 | 65 267.00 | 74 519.00 |
CU Autres participations | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 141.00 | | | 141.00 |
DG Autres réserves | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
DH Report à nouveau | -121 802.00 | | | -121 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 502.00 | | | 35 502.00 |
DL TOTAL (I) | -80 979.00 | | | -80 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 395.00 | | | 104 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 258.00 | | | 11 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 597.00 | | | 25 597.00 |
EA Autres dettes | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 247.00 | | | 146 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 267.00 | | | 65 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 004.00 | | | 68 004.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 593.00 | 123 977.00 | 206 570.00 | 82 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 593.00 | 123 977.00 | 206 570.00 | 82 593.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 438.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 000.00 | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 053.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 28 395.00 | | | 28 395.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 120.00 | | | 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 551.00 | | | 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 551.00 | | | 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -551.00 | | | -551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 570.00 | | | 206 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 068.00 | | | 171 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 502.00 | | | 35 502.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 714.00 | | | 714.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 120.00 | | 21.00 | 3 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 271.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 250.00 | | 21.00 | 2 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 870.00 | | | 870.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 813.00 | 438.00 | | 1 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 813.00 | 438.00 | | 1 813.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 258.00 | 11 258.00 | | 11 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 525.00 | 21 525.00 | | 21 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 390.00 | | | 390.00 |
UX Autres créances clients | 6 277.00 | | | 6 277.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
VB T. V. A. | 5 796.00 | | | 5 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 395.00 | 26 152.00 | 78 243.00 | 104 395.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 423.00 | | | 25 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 221.00 | | | 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 896.00 | 24 506.00 | 390.00 | 24 896.00 |
VW T.V.A. | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 247.00 | 68 004.00 | 78 243.00 | 146 247.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 019.00 | | | 5 019.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 439.00 | | | 11 439.00 |
ST Autres comptes | 32 679.00 | | | 32 679.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 714.00 | | | 714.00 |
YT Sous‐traitance | 3 769.00 | | | 3 769.00 |
YW Taxe professionnelle | 859.00 | | | 859.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 878.00 | | | 5 878.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 458.00 | | | 17 458.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 819.00 | | | 5 819.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 562.00 | | | 51 562.00 |