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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 171.00 | 2 613.00 | 558.00 | 3 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 541.00 | 2 613.00 | 1 928.00 | 4 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 804.00 | 73 600.00 | 32 204.00 | 105 804.00 |
BZ Autres créances | 2 485.00 | | 2 485.00 | 2 485.00 |
CF Disponibilités | 46 791.00 | | 46 791.00 | 46 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 136.00 | 73 600.00 | 82 536.00 | 156 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 677.00 | 76 213.00 | 84 464.00 | 160 677.00 |
CU Autres participations | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 141.00 | | | 141.00 |
DG Autres réserves | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
DH Report à nouveau | -52 609.00 | | | -52 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 362.00 | | | 20 362.00 |
DL TOTAL (I) | -26 925.00 | | | -26 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 340.00 | | | 51 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 414.00 | | | 414.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 283.00 | | | 54 283.00 |
EA Autres dettes | 270.00 | | | 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 390.00 | | | 111 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 464.00 | | | 84 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 969.00 | | | 84 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 199 889.00 | 106 712.00 | 306 601.00 | 199 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 889.00 | 106 712.00 | 306 601.00 | 199 889.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 309.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 600.00 | |
GE Autres charges | | | 7 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 38 344.00 | | | 38 344.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 428.00 | | | 316 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 066.00 | | | 296 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 362.00 | | | 20 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 541.00 | | | 4 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 171.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 303.00 | 309.00 | | 2 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 303.00 | 309.00 | | 2 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 000.00 | 73 600.00 | 7 000.00 | 7 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 000.00 | 73 600.00 | 7 000.00 | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 000.00 | 73 600.00 | 7 000.00 | 7 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 600.00 | 7 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 836.00 | 52 836.00 | | 52 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
UX Autres créances clients | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 800.00 | 100 800.00 | | 100 800.00 |
VB T. V. A. | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 340.00 | 27 673.00 | 23 666.00 | 51 340.00 |
VI Groupe et associés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 902.00 | | | 26 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 234.00 | 109 344.00 | 890.00 | 110 234.00 |
VW T.V.A. | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 636.00 | 84 969.00 | 23 666.00 | 108 636.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 840.00 | | | 11 840.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 913.00 | | | 6 913.00 |
ST Autres comptes | 28 107.00 | | | 28 107.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 231.00 | | | 9 231.00 |
YT Sous‐traitance | 65 214.00 | | | 65 214.00 |
YW Taxe professionnelle | 756.00 | | | 756.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 596.00 | | | 12 596.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 570.00 | | | 38 570.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 374.00 | | | 16 374.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 466.00 | | | 109 466.00 |