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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 187.00 | 2 877.00 | 309.00 | 3 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 557.00 | 2 877.00 | 1 679.00 | 4 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 742.00 | | 160 742.00 | 160 742.00 |
BZ Autres créances | 2 468.00 | | 2 468.00 | 2 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 210.00 | | 163 210.00 | 163 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 768.00 | 2 877.00 | 164 890.00 | 167 768.00 |
CU Autres participations | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 141.00 | | | 141.00 |
DG Autres réserves | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
DH Report à nouveau | -42 247.00 | | | -42 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 685.00 | | | 51 685.00 |
DL TOTAL (I) | 14 760.00 | | | 14 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 212.00 | | | 7 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 423.00 | | | 65 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 828.00 | | | 11 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 665.00 | | | 65 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 130.00 | | | 150 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 890.00 | | | 164 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 130.00 | | | 150 130.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 133 951.00 | | 133 951.00 | 133 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 951.00 | | 133 951.00 | 133 951.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -71.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 305.00 | |
GE Autres charges | | | 12 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 366.00 | | | 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 956.00 | | | 34 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 956.00 | | | 34 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 956.00 | | | -34 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 951.00 | | | 133 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 265.00 | | | 82 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 685.00 | | | 51 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 557.00 | | | 4 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 187.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 572.00 | 305.00 | | 2 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 572.00 | 305.00 | | 2 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 828.00 | 11 828.00 | | 11 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 424.00 | 65 424.00 | | 65 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
UX Autres créances clients | 160 742.00 | 160 742.00 | | 160 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 778.00 | 4 778.00 | | 4 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 847.00 | | | 11 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 665.00 | 65 665.00 | | 65 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 101.00 | 163 211.00 | 890.00 | 164 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 130.00 | 150 130.00 | | 150 130.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -1 261.00 | | | -1 261.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 879.00 | | | 10 879.00 |
ST Autres comptes | 7 866.00 | | | 7 866.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -71.00 | | | -71.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 941.00 | | | 21 941.00 |