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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 48 007.00 | 15 801.00 | 32 206.00 | 48 007.00 |
040 Immobilisations financières | 6 101.00 | | 6 101.00 | 6 101.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 107.00 | 15 801.00 | 38 306.00 | 54 107.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 228.00 | | 25 228.00 | 25 228.00 |
072 Créances – Autres | 3 233.00 | | 3 233.00 | 3 233.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 236.00 | | 20 236.00 | 20 236.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 696.00 | | 54 696.00 | 54 696.00 |
110 Total général Actif | 108 803.00 | 15 801.00 | 93 002.00 | 108 803.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 298.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 002.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 704.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 3 315.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 884.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 739.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 826.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 360.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 983.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 002.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 401.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 291.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 326 623.00 | 310 955.00 | | 326 623.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 3 029.00 | 114.00 | | 3 029.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 329 652.00 | 312 069.00 | | 329 652.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 154 069.00 | 156 494.00 | | 154 069.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -6 000.00 | | |
242 Autres charges externes. | 75 327.00 | 59 636.00 | | 75 327.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 161.00 | 3 938.00 | | 5 161.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 976.00 | 57 444.00 | | 59 976.00 |
252 Charges sociales | 19 233.00 | 15 618.00 | | 19 233.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 088.00 | 2 537.00 | | 4 088.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 315.00 | 3 001.00 | | 3 315.00 |
262 Autres charges | 64.00 | 30.00 | | 64.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 321 234.00 | 292 697.00 | | 321 234.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 418.00 | 19 372.00 | | 8 418.00 |
280 Produits financiers | 52.00 | 37.00 | | 52.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
294 Charges financières | 257.00 | 515.00 | | 257.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | 858.00 | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 813.00 | | | 813.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 002.00 | 18 037.00 | | 9 002.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 401.00 | | | 401.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 006.00 | | | 22 006.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 401.00 | | | 34 401.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 870.00 | | | 61 870.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 522.00 | | | 42 522.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |