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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 55 709.00 | 20 823.00 | 34 886.00 | 55 709.00 |
040 Immobilisations financières | 6 154.00 | | 6 154.00 | 6 154.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 863.00 | 20 823.00 | 41 041.00 | 61 863.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 146.00 | | 15 146.00 | 15 146.00 |
072 Créances – Autres | 2 337.00 | | 2 337.00 | 2 337.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 736.00 | | 15 736.00 | 15 736.00 |
084 Disponibilités | 17 268.00 | | 17 268.00 | 17 268.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 488.00 | | 50 488.00 | 50 488.00 |
110 Total général Actif | 112 351.00 | 20 823.00 | 91 528.00 | 112 351.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 004.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 632.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 336.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 142.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 044.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 045.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 007.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 192.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 528.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 595.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 416.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 354 834.00 | 326 623.00 | | 354 834.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 3 323.00 | 3 029.00 | | 3 323.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 359 657.00 | 329 652.00 | | 359 657.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 161 724.00 | 154 069.00 | | 161 724.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
242 Autres charges externes. | 75 953.00 | 75 327.00 | | 75 953.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 702.00 | 5 161.00 | | 5 702.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 922.00 | 59 976.00 | | 73 922.00 |
252 Charges sociales | 23 017.00 | 19 233.00 | | 23 017.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 861.00 | 4 088.00 | | 6 861.00 |
256 Dotations aux provisions | | 3 315.00 | | |
262 Autres charges | 1 431.00 | 64.00 | | 1 431.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 354 611.00 | 321 234.00 | | 354 611.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 046.00 | 8 418.00 | | 5 046.00 |
280 Produits financiers | 84.00 | 52.00 | | 84.00 |
290 Produits exceptionnels | 416.00 | 1 737.00 | | 416.00 |
294 Charges financières | 394.00 | 257.00 | | 394.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 135.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 431.00 | 813.00 | | 431.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 632.00 | 9 002.00 | | 4 632.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 542.00 | | | 9 542.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 54.00 | | | 54.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 107.00 | | | 54 107.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 595.00 | | | 9 595.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 416.00 | | | 416.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 416.00 | | | 416.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 73 019.00 | | | 73 019.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 999.00 | | | 44 999.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |