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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 33 806.00 | 15 330.00 | 18 476.00 | 33 806.00 |
040 Immobilisations financières | 6 416.00 | | 6 416.00 | 6 416.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 222.00 | 15 330.00 | 24 892.00 | 40 222.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63 400.00 | | 63 400.00 | 63 400.00 |
072 Créances – Autres | 7 488.00 | | 7 488.00 | 7 488.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 16 300.00 | | 16 300.00 | 16 300.00 |
084 Disponibilités | 23 897.00 | | 23 897.00 | 23 897.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 285.00 | | 115 285.00 | 115 285.00 |
110 Total général Actif | 155 507.00 | 15 330.00 | 140 178.00 | 155 507.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 453.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 143.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 010.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 13 150.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 327.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 635.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 147.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 055.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 017.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 178.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | -629.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | -629.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | -629.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 2 500.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 430 967.00 | 349 456.00 | | 430 967.00 |
222 Production stockée | -19 349.00 | 18 132.00 | | -19 349.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 6.00 | 1 805.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 411 625.00 | 372 892.00 | | 411 625.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 800.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 214 021.00 | 168 172.00 | | 214 021.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -100.00 | 100.00 | | -100.00 |
242 Autres charges externes. | 67 979.00 | 82 286.00 | | 67 979.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 836.00 | 17 412.00 | | 6 836.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 992.00 | 76 339.00 | | 93 992.00 |
252 Charges sociales | 14 955.00 | 20 289.00 | | 14 955.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 421.00 | 7 719.00 | | 1 421.00 |
256 Dotations aux provisions | 13 150.00 | | | 13 150.00 |
262 Autres charges | 223.00 | 794.00 | | 223.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 412 478.00 | 373 912.00 | | 412 478.00 |
270 Résultat d’exploitation | -853.00 | -1 020.00 | | -853.00 |
280 Produits financiers | 81.00 | 78.00 | | 81.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 000.00 | 82.00 | | 12 000.00 |
294 Charges financières | 169.00 | 378.00 | | 169.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 202.00 | 1 523.00 | | 12 202.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 371.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 143.00 | -4 132.00 | | -1 143.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 599.00 | | | 599.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 593.00 | | | 63 593.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 629.00 | | | 10 629.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 11 768.00 | | | 11 768.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 232.00 | | | 232.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 80 340.00 | | | 80 340.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 53 520.00 | | | 53 520.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 13 150.00 | | | 13 150.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 13 150.00 | | | 13 150.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |