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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 56 308.00 | 28 422.00 | 27 886.00 | 56 308.00 |
040 Immobilisations financières | 6 386.00 | | 6 386.00 | 6 386.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 694.00 | 28 422.00 | 34 272.00 | 62 694.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 417.00 | | 5 417.00 | 5 417.00 |
060 Stock marchandises | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 831.00 | | 13 831.00 | 13 831.00 |
072 Créances – Autres | 2 947.00 | | 2 947.00 | 2 947.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 12 236.00 | | 12 236.00 | 12 236.00 |
084 Disponibilités | 11 274.00 | | 11 274.00 | 11 274.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 505.00 | | 46 505.00 | 46 505.00 |
110 Total général Actif | 109 199.00 | 28 422.00 | 80 777.00 | 109 199.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 636.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 949.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 285.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 800.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 673.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 686.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 157.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 332.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 692.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 777.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 831.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 364 857.00 | 354 834.00 | | 364 857.00 |
222 Production stockée | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 48.00 | 3 323.00 | | 48.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 376 573.00 | 359 657.00 | | 376 573.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -800.00 | | | -800.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 174 151.00 | 161 724.00 | | 174 151.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 500.00 | 6 000.00 | | -1 500.00 |
242 Autres charges externes. | 77 978.00 | 75 953.00 | | 77 978.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 036.00 | 5 702.00 | | 6 036.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 607.00 | 73 922.00 | | 81 607.00 |
252 Charges sociales | 19 499.00 | 23 017.00 | | 19 499.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 599.00 | 6 861.00 | | 7 599.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
262 Autres charges | 110.00 | 1 431.00 | | 110.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 369 781.00 | 354 611.00 | | 369 781.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 792.00 | 5 046.00 | | 6 792.00 |
280 Produits financiers | 75.00 | 84.00 | | 75.00 |
290 Produits exceptionnels | | 416.00 | | |
294 Charges financières | 725.00 | 394.00 | | 725.00 |
300 Charges exceptionnelles | 629.00 | 90.00 | | 629.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 564.00 | 431.00 | | 564.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 949.00 | 4 632.00 | | 4 949.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 599.00 | | | 599.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 232.00 | | | 232.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 863.00 | | | 61 863.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 831.00 | | | 831.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 73 368.00 | | | 73 368.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 108.00 | | | 47 108.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |