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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 22 439.00 | 6 569.00 | 15 870.00 | 22 439.00 |
040 Immobilisations financières | 6 416.00 | | 6 416.00 | 6 416.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 855.00 | 6 569.00 | 22 286.00 | 28 855.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 703.00 | | 50 703.00 | 50 703.00 |
072 Créances – Autres | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 16 300.00 | | 16 300.00 | 16 300.00 |
084 Disponibilités | 11 330.00 | | 11 330.00 | 11 330.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 529.00 | | 81 529.00 | 81 529.00 |
110 Total général Actif | 110 384.00 | 6 569.00 | 103 815.00 | 110 384.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 310.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 727.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 737.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 8 200.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 523.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 672.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 110.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 683.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 878.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 815.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 800.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 410 412.00 | 430 967.00 | | 410 412.00 |
222 Production stockée | -2 700.00 | -19 349.00 | | -2 700.00 |
230 Autres produits | 15 429.00 | 6.00 | | 15 429.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 423 141.00 | 411 625.00 | | 423 141.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 175 520.00 | 214 021.00 | | 175 520.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 400.00 | -100.00 | | 400.00 |
242 Autres charges externes. | 87 989.00 | 67 979.00 | | 87 989.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 388.00 | 6 836.00 | | 11 388.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 177.00 | 93 992.00 | | 101 177.00 |
252 Charges sociales | 34 615.00 | 14 955.00 | | 34 615.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 406.00 | 1 421.00 | | 3 406.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 200.00 | 13 150.00 | | 8 200.00 |
262 Autres charges | 27.00 | 223.00 | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 422 723.00 | 412 478.00 | | 422 723.00 |
270 Résultat d’exploitation | 418.00 | -853.00 | | 418.00 |
280 Produits financiers | 67.00 | 81.00 | | 67.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 000.00 | 12 000.00 | | 13 000.00 |
294 Charges financières | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
300 Charges exceptionnelles | 125.00 | 12 202.00 | | 125.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 727.00 | -1 143.00 | | 10 727.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 800.00 | | | 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 222.00 | | | 40 222.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 800.00 | | | 800.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 167.00 | | | 12 167.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 86 870.00 | | | 86 870.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 018.00 | | | 47 018.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 13 150.00 | | | 13 150.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 13 150.00 | | | 13 150.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |