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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 57 207.00 | 36 141.00 | 21 066.00 | 57 207.00 |
040 Immobilisations financières | 6 386.00 | | 6 386.00 | 6 386.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 593.00 | 36 141.00 | 27 452.00 | 63 593.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 449.00 | | 23 449.00 | 23 449.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 597.00 | | 22 597.00 | 22 597.00 |
072 Créances – Autres | 4 376.00 | | 4 376.00 | 4 376.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 16 236.00 | | 16 236.00 | 16 236.00 |
084 Disponibilités | 14 657.00 | | 14 657.00 | 14 657.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 314.00 | | 81 314.00 | 81 314.00 |
110 Total général Actif | 144 907.00 | 36 141.00 | 108 766.00 | 144 907.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 585.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 132.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 153.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 077.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 501.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -16 741.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 034.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 613.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 766.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 899.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 6 332.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 2 500.00 | 6 250.00 | | 2 500.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 349 456.00 | 364 857.00 | | 349 456.00 |
222 Production stockée | 18 132.00 | 3 917.00 | | 18 132.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 1 500.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 1 805.00 | 48.00 | | 1 805.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 372 892.00 | 376 573.00 | | 372 892.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 3 300.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 800.00 | -800.00 | | 800.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 168 172.00 | 174 151.00 | | 168 172.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 100.00 | -1 500.00 | | 100.00 |
242 Autres charges externes. | 82 286.00 | 77 978.00 | | 82 286.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 412.00 | 6 036.00 | | 17 412.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 339.00 | 81 607.00 | | 76 339.00 |
252 Charges sociales | 20 289.00 | 19 499.00 | | 20 289.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 719.00 | 7 599.00 | | 7 719.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 800.00 | | |
262 Autres charges | 794.00 | 110.00 | | 794.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 373 912.00 | 369 781.00 | | 373 912.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 020.00 | 6 792.00 | | -1 020.00 |
280 Produits financiers | 78.00 | 75.00 | | 78.00 |
290 Produits exceptionnels | 82.00 | | | 82.00 |
294 Charges financières | 378.00 | 725.00 | | 378.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 523.00 | 629.00 | | 1 523.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 371.00 | 564.00 | | 1 371.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 132.00 | 4 949.00 | | -4 132.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 599.00 | | | 599.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 694.00 | | | 62 694.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 899.00 | | | 899.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 71 102.00 | | | 71 102.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 926.00 | | | 46 926.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |