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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 956.00 | 21 956.00 | | 21 956.00 |
AP Constructions | 358 995.00 | 293 873.00 | 65 122.00 | 358 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 718.00 | 50 819.00 | 1 898.00 | 52 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 946 530.00 | 2 179 168.00 | 767 362.00 | 2 946 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 518 219.00 | 2 545 816.00 | 972 403.00 | 3 518 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 356.00 | | 8 356.00 | 8 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 583 181.00 | 5 940.00 | 577 241.00 | 583 181.00 |
BZ Autres créances | 127 563.00 | | 127 563.00 | 127 563.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 411.00 | | 200 411.00 | 200 411.00 |
CF Disponibilités | 1 280 957.00 | | 1 280 957.00 | 1 280 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 342.00 | | 10 342.00 | 10 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 210 810.00 | 5 940.00 | 2 204 870.00 | 2 210 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 729 030.00 | 2 551 756.00 | 3 177 273.00 | 5 729 030.00 |
CU Autres participations | 137 005.00 | | 137 005.00 | 137 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 211 600.00 | | | 211 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 160.00 | | | 21 160.00 |
DG Autres réserves | 1 615 669.00 | | | 1 615 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 447.00 | | | 159 447.00 |
DL TOTAL (I) | 2 007 876.00 | | | 2 007 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 675 918.00 | | | 675 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 691.00 | | | 5 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 540.00 | | | 171 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 249.00 | | | 316 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 169 397.00 | | | 1 169 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 177 273.00 | | | 3 177 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 767 246.00 | | | 767 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 218 653.00 | 298 712.00 | 3 517 364.00 | 3 218 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 218 653.00 | 298 712.00 | 3 517 364.00 | 3 218 653.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 617 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 745 092.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 204 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 880 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 413 485.00 | |
GE Autres charges | | | 7 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 631 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 076.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 84 745.00 | | | 84 745.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 206.00 | | | 55 206.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 206.00 | | | 200 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200 206.00 | | | 200 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 259.00 | | | 46 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 843 765.00 | | | 3 843 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 684 318.00 | | | 3 684 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 447.00 | | | 159 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 367 065.00 | | 570 850.00 | 3 367 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 419 695.00 | 3 518 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 419 695.00 | 3 358 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 956.00 | | | 21 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 207 088.00 | | 570 850.00 | 3 207 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 020.00 | | | 138 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 552 026.00 | 413 485.00 | 419 695.00 | 2 552 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 181.00 | 775.00 | | 21 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 530 846.00 | 412 710.00 | 419 695.00 | 2 530 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 340.00 | | 1 400.00 | 7 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 340.00 | | 1 400.00 | 7 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 340.00 | | 1 400.00 | 7 340.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 540.00 | 171 540.00 | | 171 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 554.00 | 123 554.00 | | 123 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 073.00 | 81 073.00 | | 81 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
UX Autres créances clients | 576 663.00 | | | 576 663.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 518.00 | | | 6 518.00 |
VB T. V. A. | 21 361.00 | | | 21 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 675 918.00 | 273 766.00 | 402 152.00 | 675 918.00 |
VI Groupe et associés | 5 691.00 | 5 691.00 | | 5 691.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 578 150.00 | | | 578 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 318 406.00 | | | 318 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 865.00 | | | 70 865.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 626.00 | | | 26 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 436.00 | 7 436.00 | | 7 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 951.00 | | | 4 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 342.00 | | | 10 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 102.00 | 721 086.00 | 1 016.00 | 722 102.00 |
VW T.V.A. | 104 185.00 | 104 185.00 | | 104 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 169 397.00 | 767 246.00 | 402 152.00 | 1 169 397.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56 386.00 | | | 56 386.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 366.00 | | | 16 366.00 |
ST Autres comptes | 624 384.00 | | | 624 384.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 177.00 | | | 63 177.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |
YT Sous‐traitance | 488 578.00 | | | 488 578.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 695.00 | | | 11 695.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 531.00 | | | 15 531.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 71 917.00 | | | 71 917.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 670 231.00 | | | 670 231.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 406 511.00 | | | 406 511.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 204 200.00 | | | 1 204 200.00 |