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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 31 557.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 7 510.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 661 951.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 015.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 777 440.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 27 502.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 495 293.00 | |
BZ Autres créances | | | 56 110.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 594 401.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 064 126.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 10 660.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 248 094.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 025 534.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 75 404.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 211 600.00 | 211 600.00 | | 211 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 160.00 | 21 160.00 | | 21 160.00 |
DG Autres réserves | 894 773.00 | 2 379 120.00 | | 894 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 832.00 | 15 652.00 | | 29 832.00 |
DL TOTAL (I) | 1 157 365.00 | 2 627 533.00 | | 1 157 365.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 882 250.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538 662.00 | | | 538 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 633 687.00 | 3 687.00 | | 633 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 456.00 | 114 056.00 | | 117 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 578 362.00 | 312 462.00 | | 578 362.00 |
EA Autres dettes | | 715.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 868 169.00 | 1 313 172.00 | | 1 868 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 025 534.00 | 3 940 705.00 | | 3 025 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 626 332.00 | 800 299.00 | | 1 626 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 849 454.00 | | 30 584.00 | 3 849 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 808.00 | 3 860 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 808.00 | 3 762 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 570.00 | | | 21 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 751 463.00 | | 30 584.00 | 3 751 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 420.00 | | | 76 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 750 203.00 | 352 394.00 | 19 808.00 | 2 750 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 570.00 | | | 21 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 728 633.00 | 352 394.00 | 19 808.00 | 2 728 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 457.00 | 117 457.00 | | 117 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 305.00 | 135 305.00 | | 135 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 668.00 | 63 668.00 | | 63 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
UX Autres créances clients | 495 293.00 | 495 293.00 | | 495 293.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
VB T. V. A. | 14 797.00 | 14 797.00 | | 14 797.00 |
VC Groupe et associés | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 538 663.00 | 296 826.00 | 241 837.00 | 538 663.00 |
VI Groupe et associés | 633 687.00 | 633 687.00 | | 633 687.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 400.00 | | | 29 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 372 950.00 | | | 372 950.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 657.00 | 26 657.00 | | 26 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 284 409.00 | 284 409.00 | | 284 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 661.00 | 10 661.00 | | 10 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 081.00 | 562 065.00 | 1 016.00 | 563 081.00 |
VW T.V.A. | 94 980.00 | 94 980.00 | | 94 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 868 169.00 | 1 626 332.00 | 241 837.00 | 1 868 169.00 |